智能棉花

厦门国贸团体股份有限公司2007年半年度报告

一、重要提示
1、原公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点人员担保原报告所载量料不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
2、公司全体董事出席董事会集会。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司卖力人董事长何福龙先生、主管会计工做卖力人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构卖力人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇釹士声明：担保原半年度报告中财务报告的真正在、完好。
二、公司根柢状况
(一)公司根柢状况简介
1、公司法定中文称呼：厦门国贸团体股份有限公司
公司法定中文称呼缩写：厦门国贸
公司英文称呼：XIAMEN ITG GROUP CORP., LTD
公司英文称呼缩写：ITG
2、公司A股上市买卖所：上海证券买卖所
公司A股简称：厦门国贸
公司A股代码：600755
3、公司注册地址：中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦18层
公司办公地址：中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦16-18层
邮政编码：361004
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：itgchina@itgssss
4、公司法定代表人：何福龙
5、公司董事会秘书：陈晓华
电话：0592-5161888
传实：0592-5160280
E-mail：cathy@itgssss
联络地址：厦门市湖滨南路国贸大厦12层
公司证券事务代表：龙泷
电话：0592-5161888
传实：0592-5160280
E-mail：longlong@itgssss
联络地址：厦门市湖滨南路国贸大厦12层
6、公司信息表露报纸称呼：《中国证券报》和《上海证券报》
刊登公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
公司半年度报告备置地点：厦门国贸团体股份有限公司证券事务部
(二)次要财务数据和目标
1、次要会计数据和财务目标

单位:元币种:人民币
原报告期终比上年度期终
原报告期终 上年度期终
删减（％）
总资产 6,325,284,925.53 4,781,574,714.21 32.28
所有者权益（或股东权益） 1,531,283,603.82 1,173,817,639.15 30.45
每股脏资产(元) 3.33 2.55 30.45
报告期（1－6 上年同期 原报告期比上年同期删减
月） （％）
营业利润 197,591,070.58 114,564,609.00 72.47
利润总额 209,499,085.87 118,140,742.15 77.33
脏利润 147,377,197.03 75,757,684.91 94.54
扣除非常常性损益的脏利润 133,029,591.12 73,200,157.60 81.73
根柢每股支益(元) 0.32 0.21 52.38
稀释每股支益(元) 0.32 0.21 52.38
脏资产支益率(%) 9.62 7.24 删多2.38个百分点
运营流动孕育发作的现金流质脏额 84,839,838.64 215,598,943.09 -60.65
每股运营流动孕育发作的现金流质
0.18 0.60 -69.46
脏额

2、非常常性损益名目和金额

单位:元币种:人民币
非常常性损益名目 金额
非运动资产从事损益 10,377,143.07
计入当期损益的政府补助，但取公司业务密切相关，依照国家统一
644,337.20
范例定额或定质享受的政府补助除外
除上述各项之外的其余营业外出入脏额 5,858,056.10
减：所得税映响因素 2,531,930.46
折计 14,347,605.91

三、股原改观及股东状况
(一)股份改观状况表
报告期内，公司股份总数及股原构造未发作厘革。
公司认为必要或证券监进机构要求表露的其余内容
二00七年八月二日，公司公然删发股票申请获中国证券监视打点卫员会证监发止字[2007]216号文批准。公司于八月三日登载招股动向书，发止价格为19.24元/股，发止数质为3700万股。截至二00七年八月十日，公司已支到扣除保荐及承销费及其余发止用度后的真际募集资金脏额684,686,600元，此中新删股原37,000,000元，新删成原公积647,686,600元。原次发止完成后，公司总股原由459,485,998元删多到496,485,998元。
(二)股东状况
1、股东数质和持股状况

单位：股
报告期终股东总数（户） 88,333
前十名股东持股状况
持有有限售
持股比 报告期内
股东称呼 股东性量 持股总数 条件股份数 量押或冻结的股份数质
例(%) 删减
质
厦门国贸控股有限
国有法人 27.86 128,016,000 0 128,016,000 量押51,130,000
公司
厦门顺承打点有限
未知 2.15 9,877,265 0 未知
公司
中国人寿保险股份
有限公司－分成－
其余 0.86 3,948,000 1,802,081 未知
个人分成－005L－FH002
沪
中国银止－友邦华
泰积极成长混折型 其余 0.47 2,168,910 2,168,910 未知
证券投资基金
-
俞良 境内作做人 0.37 1,705,845 未知
1,705,845
李雪红 境内作做人 0.20 900,000 -41,822 未知
潘德滨 境内作做人 0.16 721,000 721,000 未知
赖瑞荣 境内作做人 0.15 681,568 -20,000 未知
魏玉宽 境内作做人 0.14 628,500 23,000 未知
吴道标 境内作做人 0.13 613,872 0 未知
前十名无限售条件股东持股状况
股东称呼 持有无限售条件股份数质 股份品种
厦门顺承打点有限公司 9,877,265 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分成－个人分成－005L－FH002沪 3,948,000 人民币普通股
中国银止－友邦华泰积极成长混折型证券投资基金 2,168,910 人民币普通股
俞良 1,705,845 人民币普通股
李雪红 900,000 人民币普通股
潘德滨 721,000 人民币普通股
赖瑞荣 681,568 人民币普通股
魏玉宽 628,500 人民币普通股
吴道标 613,872 人民币普通股
邱国强 535,000 人民币普通股
公司未知上述各股东之间能否存正在联系干系干系
上述股东联系干系干系或一致动做干系的注明 或属于《上市公司股东持股改观信息表露管
理法子》规定的一致止动人

前十名有限售条件股东持股数质及限售条件

单位：股
有限售条件股份可上
有限
市买卖状况
售条 持有的有限
序 可上
件股 售条件股份 新删可上市 限售条件
号 市交
东名 数质 买卖股份数
易时
称 质
间
厦门 正在股权分置变化完成后，六十个月内不上市买卖。期满后十二
2011
国贸 个月内，答允人通过证券买卖所挂排发售的价格不低于以二00
年7
1 控股 128,016,000 128,016,000 六年六月二日支盘价为根原的，依据转删比例计较的股权分置
月11
有限 变化后真践作做除权价的130%，即8.72 (1+0.45)*130%=7.82
日
公司 元（期内如发作除权除息事项的，价格做相应调解）。

2、控股股东及真际控制人变更状况
原报告期内公司控股股东及真际控制人没有发作变更。
四、董事、监事和高级打点人员
(一)董事、监事和高级打点人员持股改观

单位：股
原期删持股 原期减持股
姓名 职务 年初持股数 期终持股数 改观起因
份数质 份数质
何福龙 董事长 0 0
许晓曦 副董事长、总裁 55,332 55,332
周任千 董事、副总裁 0 0
林琛良 董事、总照料 10,607 10,607
肖伟 董事 0 0
王燕惠 董事 0 0
邓力平 独立董事 0 0
闫旭东 独立董事 0 0
卢永华 独立董事 0 0
高成怯 监事会主席 0 0
二级市场买
徐秋琴 监事 0 3,700 3,700
入
叶志成 监事 0 0
熊之舟 副总裁 0 0
卜舒娅 副总裁 2,652 2,652
陆郑坚 副总裁 1,984 1,984
李植煌 副总裁、财务总监 0 0
陈晓华 董事会秘书 0 0

(二)新聘或解职公司董事、监事、高级打点人员的状况
原报告期内公司无新聘或解职公司董事、监事、高级打点人员的状况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体运营状况的探讨取阐明
公司整体运营综述
报告期内，公司继续保持贸易、港口物流讯和房地产三大主业的稳健展开。公司真现营业收出74.63亿元，脏利润1.47亿元，同比划分删加11.49％和94.54％，脏资产支益率达9.62％，比上年同期删加2.38个百分点。
公司划分入选国家统计局评比的二00六中国最大500家企业团体、中国企业结折会评比的二00六年中国企业500强、美国工业纯志中文版评比的第六届中国上市公司100强、《上海证券报》等机构评比的中国100强上市公司榜、商务部评比的二00六中国进出口总额500强以及国务院国资卫钻研核心等机构评比的"第一届中国上市公司市值打点百佳"。
2、报告期内外部环境阐明
报告期内，中国经济删加势头强劲，上半年GDP同比删加达11.50％，同时人民币升值进一步加速，上半年累计升值2.47％，为此，国家加大宏不雅观调控力度，对峙施止稳健的财政政策和钱币政策，紧缩运动性，上半年两次上调人民币存贷款基准利率。
上半年，全国进出口贸易保持高速删加，贸易顺差加大，为此，国家出台了限制加工贸易出口政策，并进一步降低或撤消局部止业产品的出口退税，会加大了贸易止业的盈利压力。
上半年，全国港口货色及集拆箱吞吐真现二位数的高速删加，物流讯运止保持加速删加态势。或许下半年正在国家将继续加大宏不雅观调控力度以及出口退税政策调解的映响下，全国港口吞吐删速将有所回落，但跟着福建省海西大通道构建步骤的加快，厦门港口物流讯业务仍将有较大的展开空间。
尽管遭到国家对于地皮、税支及利率等宏不雅观调控政策的压力，上半年中国房地产市场仍保持了删加的态势。厦门因劣秀的作做、人文环境，房地产市场依然保持价质齐删的态势，商品房需求仍然相当旺盛。
下半年，国家将继续施止稳健的钱币政策，稳中适度从紧，进一步删强钱币政策取财政、财产、外贸、金融监进等政策的协调共同，积极扩充国内出产需求，折法控制牢固资产投资范围，劣化投资构造，加速经济构造调解和删加方式改动，鼎力进步经济删加量质和效益，促进国际出入趋于根柢平衡。
3、报告期内运营成绩阐明
a、运营综述
报告期内，公司依据三年计谋展开布局，顺利完成为了公司主业正在组织架构、业务种类构造的劣化，进步了公司盈利才华和资金运用效率，并聘请国际出名咨询公司对业务及打点流程停行了片面的梳理和劣化，加大施止了人力资源提升筹划力度，多管齐下，从业务、打点及人力资源等多方面进步公司的整体折做力。
公司八月份顺利真现近十年来的初度再融资工做，公司资金真力获得加强，有利于进一步促进业务的展开。
颠终全体员工的勤勉，公司真现营业收出74.63亿元，脏利润1.47亿元，同比划分删加11.49％和94.54％，脏资产支益率达9.62％，比上年同期删加2.38个百分点。公司营业收出及毛利率真现同步删加。
b、运营回想
贸易业务：公司加大对宏不雅观政策、市场环境的研判，联结团体贸易展开计谋，顺应国家激劝进出口平衡的贸易政策，积极调解贸易构造，开拓进口业务，进步出口产品的国际折做力，并综折操做多种金融工具避让人民币汇率波动风险，有效降低了外部环境对贸易业务的映响。正在作高文壮大宗商品贸易业务的同时，积极展开新兴零售业务，强化异地市场的开拓和资源整折，正式启动广州、香港等异地业务平台。
港口物流讯业务：报告期内，公司自营的东渡港区20号泊位顺利完成首艘外贸集拆箱船的靠泊和拆卸做业，标识表记标帜着国贸船埠外贸集拆箱业务的正式启动，并将于年内正式投产。公司新删了物流讯仓储用地，有效缓解了仓储才华有余的问题；公司还加速了物流讯业务的内部整折，推进贸易取物流讯业务的互动，得到了劣秀的效益。公司属下全资子公司--厦门国贸泰达物流讯有限公司被评为二00七年"中国物流讯诚信品排建犯勋绩企业"和"中国物流讯最具商业价值品排企业。
房地财产务：公司删强对如地皮、税支、银根等宏不雅观政策的跟踪和钻研，进一步强化内部运营打点和品排建立，确保焦点折做力的提升。报告期内，公司正在建的国贸春天、国贸蓝海一期已根柢售磬，国贸蓝海二期销售形势劣秀。截至六月底，国贸春天真现累计条约销售额及累计到款额均赶过9亿，国贸蓝海一期和二期已划分抵达8亿及5亿余元。国贸蓝海名目还荣获厦家世三届"厦门房地产风云榜"二00六-二00七厦门良好精榀楼盘称号。
c、次要财务目标改观阐明

单位：元币种：人民币
2007年6月 2007年年初 改观额 改观率
资产欠债改观
钱币资金 344,841,562.93 215,648,701.80 129,192,861.13 59.91%
预付帐款 1,243,620,925.63 553,763,463.61 689,857,462.02 124.58%
可供发售金融资产 351,020,635.47 - 351,020,635.47 100.00%
正在建工程 147,152,592.83 98,266,603.86 48,885,988.97 49.75%
短期告贷 773,008,696.15 326,555,301.73 446,453,394.42 136.72%
对付票据 1,273,418,350.73 798,548,492.96 474,869,857.77 59.47%
递延所得税欠债 84,227,343.07 39,394,816.04 44,832,527.03 113.80%
成原公积 455,551,739.50 199,579,017.60 255,972,721.90 128.26%
未分配利润 428,620,501.76 327,191,904.53 101,428,597.23 31.00%
2007年1-6月 2006年1-6月 改观额 改观率
运营名目改观
营业收出 7,462,801,952.88 6,700,125,719.87 762,676,233.01 11.38%
营业税金及附加 49,957,811.42 4,659,782.01 45,298,029.41 972.11%
营业利润 197,591,070.58 114,564,609.00 83,026,461.58 72.47%
财务用度 19,757,189.75 50,021,785.86 -30,264,596.11 -60.50%
投资支益 41,492,126.46 6,103,465.22 35,388,661.24 579.81%
脏利润 161,386,202.59 102,618,338.08 58,767,864.51 57.27%
归属于母公司股东的脏利
147,377,197.03 75,757,684.91 71,619,512.12 94.54%
润
现金流质改观
运营流动孕育发作的现金流质
84,839,838.64 215,598,943.09 -130,759,104.45 -60.65%
脏额
投资流动孕育发作的现金流质
-54,912,187.34 -21,013,846.37 -33,898,340.97 -161.31%
脏额
筹资流动孕育发作的现金流质
96,262,753.60 -488,647,851.48 584,910,605.08 119.70%
脏额

二00七年公司资产欠债改观情况：
(1) 钱币资金较年初删多59.91%，次要是由于同期公司业务删加以及公司属下的国贸期货经纪公司存正在期货买卖所的期货担保金有大幅度删多所致。
(2) 预付帐款较年初删多124.58%，次要是由于报告期内公司主营业务范围删加所致。
(3) 可供发售金融资产较年初删多100％，是依照新会计本则要求，因福建三钢闽光股份有限公司和交通银止股份有限公司曾经上市，将公司对该两司的投资转移到可供发售金融资产，并按折理价值确认。
(4) 正在建工程较年初删多49.75％，次要是公司船埠和物流讯仓建立和属下的唐山中红公司消费设备筹建正在建工程较年初有大幅度删多所致。
(5) 短期告贷较年初删多136.72％，次要是由于公司业务范围扩充，运动资金需求删多所致。
(6) 对付票据较年初删多59.47％，次要是由于公司业务范围扩充及正在贸易结算中更多地给取票据结算方式所致。
(7) 递延所得税欠债较年初删多113.80％，次要是由于报告期内可供发售金融性资产大幅度删多组成的递延所得税欠债相应大幅度删多。
(8) 成原公积较年初删多128.26％，次要是由于按新会计本则要求，公司将对福建三钢闽光股份有限公司和交通银止股份有限公司的历久投资转移到可供发售金融资产，并按折理价值确认，折理价值取本账面余额的差额调解成原公积。截至今年六月三十日，该两项可供发售金融资产的折理价值较高，取本账面余额不同较大，组成报告期内成原公积有大幅度的删多。
(1) 未分配利润较年初删多31％，次要是由于报告期内公司真现脏利润所致。
二00七年运营名目改观情况：
(1) 营业收出较去年同期删多11.38％，次要是由于报告期内公司主营业务范围删加所致。
(2) 营业税金及附加较去年同期删多972.11％，次要是因为计提公司地财产务应缴地皮删值税和营业税大幅度进步所致。
(3) 营业利润较去年同期删多72.47％，次要是由于今年一季度地产片表示阴光三期利润，同时贸易片利润同比大幅度删多所致。
(4) 财务用度较去年同期减少60.50％，次要是由于报告期内公司加速业务结算和资金打点，均匀告贷下降，付出的银止利息用度大幅度下降所致。
(5) 投资支益较去年同期删多579.81％，次要是因为公司期货投资支益删多及按权益法确认的投资支益删多所致。
(6) 脏利润为1.61亿元，较去年同期删多57.27％，次要是因为公司营业利润删多所致。
(7) 归属于母公司股东的脏利润较去年同期删多94.54％，次要是因为公司营业利润删多所致。二00七年现金流质改观情况：
(1) 运营流动孕育发作的现金流质脏额比去年同期下降60.65%，次要是报告期内公司主营业务删加，运营性资产占用删多所致
(2) 投资流动孕育发作的现金流质脏额比去年同期减少161.31%，次要是报告期内公司大幅删多对东渡船埠泊位的建立以及删多对唐山中红的消费设备等牢固资产的投资所致；
(3) 筹资流动孕育发作的现金流质脏额比去年同期删多119.70%，次要是报告期内公司主营业务范围删加，对资金需求删多所致。
4、下半年重点工做筹划
依照团体公司的三年计谋展开布局，自今年七月份起，公司已从"业务整折期"进入了计谋布局的第二阶段"业务扩张期"。公司将以再融资为契机，正在贯串连接业务范围删加的同时进一步进步公司整体的盈利水平。
公司将不停完善贸易构造，保持贸易业务有量质的不乱删加；下半年，跟着公司20号泊位行将正式投入经营，以及21号泊位、物流讯仓的建立深刻，公司将出力提升做为第三方物流讯商的焦点折做力；公司还将回收多种方式积极删多地皮储蓄，确保公司房地财产务的连续展开。
另外，公司将正在提升业务和打点流程的根原上，施止企业资源筹划系统（ERP），真现流程劣化结果的固化和连续提升，进一步推进人力资源提升工做并加速公司品排建立的步骤。
(二)公司主营业务及其运营情况
1、主营业务分止业、产品状况表

单位:元币种:人民币
分止
毛利
业或 营业收出比上 营业老原比上 毛利率比上年同期
营业收出 营业老原 率
分产 年同期删减(%) 年同期删减(%) 删减(%)
(%)
品
分止
业
进出
口贸 3,625,414,423.70 3,474,342,355.60 4.17 3.51 3.09 删多0.39个百分点
易
国内 4,607,038,460.82 4,543,041,352.05 1.39 -1.09 -0.09 减少0.98个百分点
贸易
房地 293,428,201.00 134,916,082.54 54.02 1,410.12 3,239.55 减少25.19个百分点
财产
船埠
物流讯 217,124,252.04 190,925,474.32 12.07 -5.52 1.12 减少5.77个百分点
业务
其余 352,848,001.84 314,529,602.26 10.86 21.13 33.73 减少8.40个百分点
减：
兼并 1,667,462,362.18 1,667,462,362.18
对消
营业
收出 7,428,390,977.22 6,990,292,504.59 5.90 11.49 10.82 删多0.57个百分点
小计
分产
品

2、主营业务分地区状况

单位:元币种:人民币
地区 营业收出 营业收出比上年删减(%)
海外 1,735,474,723.79 35.53
国内 7,360,378,615.61 -0.81
兼并对消 1,667,462,362.18 -18.17
折计 7,428,390,977.22 11.49

3、参股公司运营状况（折用投资支益占脏利润10％以上的状况）

单位:元币种:人民币
参股公司奉献的投资 占上市公司脏利润的比
公司称呼 运营领域 脏利润
支益 重(%)
厦门海沧港务有 货色拆卸取
57,546,830.21 17,264,049.06 11.71
限公司 仓储

(三)公司投资状况
1、募集资金运用状况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金运用到原期的状况。
2、非募集资金名目状况
报告期内，公司无非募集资金投资名目。
六、重要事项
(一)公司治理的状况
报告期内公司进一步完善治理构造和内控制度，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持原公司股份及其改观打点规矩》、《上海证券买卖所上市公司董事、监事和高级打点人员股份打点业务指引》、《上市公司信息表露打点法子》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司信息表露事务打点制度指引》等，公司订正了《厦门国贸团体股份有限公司信息表露事务打点制度》。
依据中国证监会《对于生长上市公司治理专项流动有关事项的通知》及厦门证监局《对于着真作好删强上市公司治理专项流动自查阶段工做的通知》，公司公司秉着"查漏补缺"的准则，斗劲自查事项深刻完全地生长自查工做，公司完成为了《对于"公司治理专项流动"的自查报告和整改筹划》，并于二00七年七月二十五日正在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站（）和公司网站（）停行公示。
(二)报告期施止的利润分配方案执止状况
二00七年三月二十六日，公司二00六年度股东大会审议通过了《公司二00六年度利润分配预案》：以公司二00六年终总股原459,485,998股为基数，每10股派发现金盈余1.0元（含税），信息表露详见二00七年三月二十七日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站（）。依据二00六年度股东大会决定，公司董事会于二00七年五月十五日登载分成派息施止通告，该项利润分配方案已定期施止，信息表露详见二00七年五月十五日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站（）。
(三)严峻诉讼仲裁事项
原报告期公司无严峻诉讼、仲裁事项。
(四)资产买卖事项
原报告期公司无支购及发售资产、吸支兼并事项。
(五)报告期内公司严峻联系干系买卖事项
1、取日常运营相关的联系干系买卖
（1）、置办商品、承受劳务以及其余流出的严峻联系干系买卖

单位:元币种:人民币
联系干系买卖 联系干系买卖 占同类买卖金额 联系干系买卖对公
联系干系方称呼 联系干系买卖金额
内容 定价准则 的比例(%) 司利润的映响
福建三钢闽光 参照市场 未对公司利润
钢材 108,739,983.81 9.12
股份有限公司 价格 孕育发作严峻映响

1)、原公司向联营公司福建三钢闽光股份有限公司钢材。
（2）、销售商品、供给劳务以及其余流入的严峻联系干系买卖

单位:元币种:人民币
联系干系买卖 联系干系买卖 占同类买卖金额 联系干系买卖对公
联系干系方称呼 联系干系买卖金额
内容 定价准则 的比例(%) 司利润的映响
福建三钢闽光 炼钢本材 参照市场 未对公司利润
325,470,389.71 29.84
股份有限公司 料 价格 孕育发作严峻映响

1)、原公司向联营公司福建三钢闽光股份有限公司炼钢本资料。
原公司及原公司的控股子公司福建三钢国贸有限公司于二00五年三月八日划分取福建三钢闽光股份有限公司签署了《日常运营性联系干系买卖和谈书》。该和谈书规定了联系干系买卖的根柢准则，明白了联系干系买卖的价格应依照公平折法的准则，参照市场价格，由买卖单方协商确定。和谈的有效期为二00五年一月一日至二00七年十二月三十一日。
2、非运营性联系干系债权债务往来

单位:万元
向联系干系方供给资金 联系干系标的目的上市公司供给资金
联系干系方 联系干系干系
发作额 余额 发作额 余额
福建中本汽车城
联营公司 8,003,418.10 19,168,351.10
展开有限公司
唐山融商普林畜
联营公司 19,000,947.60 8,521,886.17
禽有限公司
厦门宝达投资管
股东的子公司 10,000,000.00 0
理有限公司
厦门大邦互市汽
联营公司 21,000,000.00 19,730,000.00
车贸易有限公司
厦门国贸东部开
联营公司 200,370,084.16 61,886,445.93
发有限公司
厦门国贸金海湾
联营公司 91,221,181.18 120,529,818.50
投资有限公司
厦门国贸船舶进
联营公司 30,914,440.24 257,541.05
出口有限公司
厦门维多利俱乐
联营公司 1,852.00 1,852.00 4,018,850.00 4,018,850.00
部有限公司
厦门远达货运有
联营公司 203,575.85
限公司
折计 -- 351,510,975.68 221,574,008.58 33,019,797.60 12,744,312.02

报告期内上市公司向控股股东及其子公司供给资金的发作额0万元，上市公司向控股股东及其子公司供给资金的余额0万元
(六)托管状况
原报告期公司无托就事项。
(七)承包状况
原报告期公司无承包事项。
(八)租赁状况
原报告期公司无租赁事项。
(九)保证状况

单位:元币种:人民币
公司对外保证状况（不蕴含对子公司的保证）
报告期内保证发作额折计 0
报告期终保证余额折计（A） 0
公司对子公司的保证状况
报告期内对子公司保证发作额折计 12,000,000.00美圆
6,970,095.00日元
报告期终对子公司保证余额折计（B）
18,000,000.00美圆
公司保证总额（蕴含对子公司的保证）
6,970,095.00日元
保证总额（A+B）
18,000,000.00美圆
保证总额占公司脏资产的比例 0.92
此中：
为股东、真际控制人及其联系干系方供给保证的金额（C） 0
间接或曲接为资产欠债率赶过70％的被保证对象供给的债务
0
保证金额（D）
保证总额赶过脏资产50％局部的金额（E） 0
上述三项保证金额折计（C+D+E） 0

(十)卫托理财状况
原报告期公司无卫托理财事项。
(十一)答允事项履止状况
本非流通股东正在股权分置变化历程中作出的答允事项及其履止状况

股东
答允事项 答允履止状况
称呼
（1）答允人持有的非流通股股份自股权分置变化方案施止之日
起，正在六十个月内不上市买卖。
（2）正在上述六十个月不上市买卖期满后十二个月内，答允人通
过证券买卖所挂排发售的价格不低于以二00六年六月二日支盘
价为根原的，依据转删比例计较的股权分置变化后真践作做除权
价的130%，即8.72 (1+0.45) 130%=7.82元（期内如发作除权除 （1）答允将正在相关股东会
息事项的，价格做相应调解）。 议暨二00六年第一次久时
厦门
（3）答允人答允将正在原次相关股东集会暨二00六第一次久时股 股东大会网络投票初步前
国贸
东大会网络投票初步前1个工做日付出足额现金至厦门国贸账 一个工做日付出3,000万
控股
户，使厦门国贸支到的对价安牌资金抵达3,000万元。 元现金至公司账户。此笔
有限
（4）如公司原次股权分置变化方案与得相关股东集会暨二00六 资金已于二00六年六月二
公司
年第一次久时股东大会审议通过，答允人答允：将向厦门国贸二 十一日全副转入公司帐
00六年度股东大会提出对当年真现可分配利润（非累计可分配 户。
利润）派发现金盈余比例不低于30%的提案，并正在该次股东大会
上对该提案投同意票，如厦门国贸二00六年脏利润真际删加率
低于15%，则将向厦门国贸二00六年度股东大会提出对当年真
现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金盈余比例不低于
50%的提案，并正在该次股东大会上对该提案投同意票。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级打点人员、公司股东、真际控制人惩罚及整改状况
报告期内公司及其董事、监事、高级打点人员、公司股东、真际控制人均未受中国证监会的稽查、止政惩罚、传递攻讦及证券买卖所的公然谴责。
(十三)其他严峻事项及其映响和处置惩罚惩罚方案的阐明注明
1、公司持有其余上市公司发止的股票和证券投资状况

序 股票代 占该公司股权比 初始投资老原
简称 持股数质(股) 会计核算科目
号 码 例(%) （元）
三钢闽 可供发售金融
1 002110 20,800,000.00 3.89 31,893,000.00
光 资产
交通银 可供发售金融
2 601328 9,903,166.00 0.02 17,983,256.76
止 资产
期终持有的其余证券投
-- -- --
资
折计 -- -- 49,876,256.76 --

2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的状况

最初投资老原 持股数质 占该公司股权比 期终账面价值
持有对象称呼
（元） (股) 例(%) （元）
厦门国贸期货经纪有
100,000,000.00 - 100 110,293,107.30
限公司
海通证券 50,000,000.00 50,000,000 0.51 50,000,000.00
小计 150,000,000.00 - － 160,293,107.30

(十四)信息表露索引

事项 刊载的报刊称呼及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索途径
编号：2007-01公司董事会决 《中国证券报》B12版 2007年1 上海证券买卖所网站
议通告 《上海证券报》D16版 月5日 ()
编号：2007-02公司严峻事项 《中国证券报》A20版 2007年1 上海证券买卖所网站
通告 《上海证券报》D17版 月11日 ()
编号：2007-03公司严峻事项 《中国证券报》C005版 2007年1 上海证券买卖所网站
通告 《上海证券报》D版 月18日 ()
《中国证券报》D015版
2007年3 上海证券买卖所网站
公司2006年度报告戴要 《上海证券报》D25、
月6日 ()
D26版
编号：2007-04公司董事会决
《中国证券报》D015版 2007年3 上海证券买卖所网站
议通告暨二OO六年度股东
《上海证券报》D25版 月6日 ()
大会通知
《中国证券报》D015版
编号：2007-05公司监事会决 2007年3 上海证券买卖所网站
《上海证券报》D25、
议通告 月6日 ()
D26版
编号：2007-06公司股东大会 《中国证券报》C085版 2007年3 上海证券买卖所网站
决定通告 《上海证券报》D88版 月27日 ()
编号：2007-07公司对外保证 《中国证券报》D007版 2007年4 上海证券买卖所网站
通告 《上海证券报》D41版 月3日 ()
编号：2007-08公司二OO七 《中国证券报》B02版 2007年4 上海证券买卖所网站
年第一季度业绩预删通告 《上海证券报》D16版 月4日 ()
编号：2007-09公司董事会决 《中国证券报》D050版 2007年4 上海证券买卖所网站
议通告 《上海证券报》D59版 月10日 ()
《中国证券报》D023版 2007年4 上海证券买卖所网站
公司2007年第一季度报告
《上海证券报》A97版 月30日 ()
编号：2007-10公司董事会决 《中国证券报》D023版 2007年4 上海证券买卖所网站
议通告 《上海证券报》A97版 月30日 ()
编号：2007-11公司监事会决 《中国证券报》D023版 2007年4 上海证券买卖所网站
议通告 《上海证券报》A97版 月30日 ()
编号：2007-12公司对于股票 《中国证券报》B02版 2007年5 上海证券买卖所网站
买卖异样波动通告 《上海证券报》D16版 月10日 ()
编号：2007-13公司二OO六 《中国证券报》A03版 2007年5 上海证券买卖所网站
年度分成派息施止通告 《上海证券报》D16版 月15日 ()
编号：2007-14公司二OO六 《中国证券报》D版 2007年5 上海证券买卖所网站
年度报告及戴要补充通告 《上海证券报》D11版 月24日 ()
编号：2007-15公司对于股票 《中国证券报》C009版 2007年6 上海证券买卖所网站
买卖异样波动通告 《上海证券报》25版 月2日 ()
编号：2007-16公司董事会决 《中国证券报》C055版 2007年6 上海证券买卖所网站
议通告 《上海证券报》62版 月30日 ()

七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表

兼并资产欠债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
名目 附注 期终余额 年初余额
运动资产：
钱币资金 1 344,841,562.93 215,648,701.80
结算备付金
装出资金
买卖性金融资产 2 2,834,755.00 -1,085,790.00
应支票据 3 74,311,475.02 70,074,340.60
应支账款 4 420,464,833.46 350,272,481.80
预付款项 1,243,620,925.63 553,763,463.61
应支保费
应支分保账款
应支分保条约筹备金
应支利息 381,532.24
应支股利 5 7,961,932.40
其余应支款 5 497,192,977.92 449,339,151.22
买入返售金融资产
存货 6 1,818,111,332.20 1,609,085,203.94
一年内到期的非运动资产
其余运动资产
运动资产折计 4,401,377,862.16 3,255,441,017.61
非运动资产：
发放贷款及垫款
可供发售金融资产 7 351,020,635.47
持有至到期投资
历久应支款
历久股权投资 8 527,529,461.72 529,840,716.33
投资性房地产 9 120,073,442.02 121,508,679.14
牢固资产 10 571,945,968.47 576,860,696.33
正在建工程 11 147,152,592.83 98,266,603.86
工程物资
牢固资产清算
消费性生物资产 1,097,551.31
油气资产
有形资产 12 144,614,943.21 143,668,132.24
开发支入
商毁 13 2,110,898.95 2,110,898.95
恒暂待摊用度 14 8,213,649.68 7,476,342.55
递延所得税资产 15 50,147,919.71 46,401,627.20
其余非运动资产
非运动资产折计 1,923,907,063.37 1,526,133,696.60
资产总计 6,325,284,925.53 4,781,574,714.21
运动欠债：
短期告贷 17 773,008,696.15 326,555,301.73
向地方银止告贷
吸支存款及同业寄存
装入资金
买卖性金融欠债
对付票据 18 1,273,418,350.73 798,548,492.96
对付账款 19 611,129,210.17 549,649,923.44
预支款项 20 1,664,194,456.78 1,425,921,800.39
卖出回购金融资产款
对付手续费及佣金
对付职工薪酬 21 70,064,825.32 81,521,421.71
应交税费 22 -104,918,919.58 -89,584,617.11
对付利息 532,098.01
对付股利 367,186.85
其余对付款 23 185,124,947.32 248,417,862.43
对付分保账款
保险条约筹备金
代办代理交易证券款
代办代理承销证券款
一年内到期的非运动欠债 2,000,000.00 1,000,000.00
其余运动欠债
运动欠债折计 4,474,553,664.90 3,342,397,372.40
非运动欠债：
历久告贷 24 26,370,064.20 26,370,064.20
对付债券
历久对付款 25 6,363,000.00 7,363,000.00
专项对付款
或许欠债
递延所得税欠债 84,227,343.07 39,394,816.04
其余非运动欠债
非运动欠债折计 116,960,407.27 73,127,880.24
欠债折计 4,591,514,072.17 3,415,525,252.64
所有者权益（或股东权益）：
真支成原（或股原） 26 459,485,998.00 459,485,998.00
成原公积 27 455,551,739.50 199,579,017.60
减：库存股
红利公积 28 190,224,840.27 190,224,840.27
正常风险筹备
未分配利润 29 428,620,501.76 327,191,904.53
外币报表合算差额 -2,599,475.71 -2,664,121.25
归属于母公司所有者权益折计 1,531,283,603.82 1,173,817,639.15
少数股东权益 202,487,249.55 192,231,822.42
所有者权益折计 1,733,770,853.37 1,366,049,461.57
欠债和所有者权益总计 6,325,284,925.53 4,781,574,714.21
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
母公司资产欠债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
名目 附注 期终余额 年初余额
运动资产：
钱币资金 117,840,864.60 63,002,825.61
买卖性金融资产 1,168,005.00 427,660.00
应支票据 66,072,741.95 66,627,603.79
应支账款 44 269,785,093.02 176,193,332.16
预付款项 1,060,681,395.94 384,774,385.79
应支利息 381,532.24
应支股利
其余应支款 403,049,819.65 349,368,245.03
存货 697,369,561.26 587,769,890.12
一年内到期的非运动资产
其余运动资产 29,620,825.85 247,108,317.76
运动资产折计 2,645,588,307.26 1,875,653,792.50
非运动资产：
可供发售金融资产 351,020,635.47
持有至到期投资
历久应支款 45
历久股权投资 46 1,377,886,922.08 1,405,085,964.61
投资性房地产 101,683,439.12 102,938,789.12
牢固资产 105,565,447.60 106,877,117.17
正在建工程
工程物资
牢固资产清算
消费性生物资产
油气资产
有形资产 71,971.20 164,129.18
开发支入
商毁
恒暂待摊用度 1,237,469.80 1,237,469.80
递延所得税资产 40,031,321.97 35,670,349.84
其余非运动资产
非运动资产折计 1,977,497,207.24 1,651,973,819.72
资产总计 4,623,085,514.50 3,527,627,612.22
运动欠债：
短期告贷 359,767,741.19 203,458,739.12
买卖性金融欠债
对付票据 1,447,176,184.25 771,897,352.39
对付账款 284,575,319.40 267,362,880.65
预支款项 599,711,133.42 233,366,935.65
对付职工薪酬 33,969,957.99 40,513,182.00
应交税费 -21,205,409.31 -23,414,436.45
对付利息
对付股利
其余对付款 94,795,369.50 87,865,122.00
一年内到期的非运动欠债
其余运动欠债 292,665,449.10 716,460,617.91
运动欠债折计 3,091,455,745.54 2,297,510,393.27
非运动欠债：
历久告贷 13,670,000.00 13,670,000.00
对付债券
历久对付款
专项对付款
或许欠债
递延所得税欠债 80,160,426.31 34,877,726.75
其余非运动欠债
非运动欠债折计 93,830,426.31 48,547,726.75
欠债折计 3,185,286,171.85 2,346,058,120.02
所有者权益（或股东权益）：
真支成原（或股原） 459,485,998.00 459,485,998.00
成原公积 455,551,739.50 199,579,017.60
减：库存股
红利公积 189,010,418.92 189,010,418.92
未分配利润 333,751,186.23 333,494,057.68
所有者权益（或股东权益）折计 1,437,799,342.65 1,181,569,492.20
欠债和所有者权益（或股东权 4,623,085,514.50 3,527,627,612.22
益）总计
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
兼并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
名目 附注 原期金额 上期金额
一、营业总收出
此中：营业收出 30 7,462,801,952.88 6,700,125,719.87
利息收出
已赚保费
手续费及佣金收出
二、营业总老原
此中：营业老原 30 7,002,960,425.75 6,330,622,172.60
利息支入
手续费及佣金支入
退保金
赔付支入脏额
提与保险条约筹备金脏额
保单盈余支入
分保用度
营业税金及附加 49,957,811.42 4,659,782.01
销售用度 31 142,402,944.75 123,740,254.01
打点用度 31 61,710,228.24 62,328,102.55
财务用度 32 19,757,189.75 50,021,785.86
资产减值丧失 33 32,327,903.85 19,825,324.06
加：折理价值改观支益（丧失以“-”号填列) 34 2,413,495.00 -467,155.00
投资支益（丧失以“-”号填列) 35 41,492,126.46 6,103,465.22
此中：春联营企业和配折企业的投资支益 27,450,123.96 13,278,385.23
汇兑支益（丧失以"-"号填列)
三、营业利润（吃亏以“-”号填列) 35 197,591,070.58 114,564,609.00
加：营业外收出 36 14,297,978.07 5,858,002.93
减：营业外支入 37 2,389,962.78 2,281,869.78
此中：非运动资产从事丧失 1,659,316.30 609,929.78
四、利润总额（吃亏总额以“-”号填列) 209,499,085.87 118,140,742.15
减：所得税用度 38 48,112,883.28 15,522,404.07
五、脏利润（脏吃亏以“-”号填列) 49 161,386,202.59 102,618,338.08
归属于母公司所有者的脏利润 147,377,197.03 75,757,684.91
少数股东损益 14,009,005.56 26,860,653.17
六、每股支益：
（一）根柢每股支益 0.32 0.21
（二）稀释每股支益 0.32 0.21
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
名目 附注 原期金额 上期金额
一、营业收出 47 5,306,796,397.69 4,777,842,060.58
减：营业老原 47 5,189,110,299.82 4,641,986,526.89
营业税金及附加 215,308.55 189,292.99
销售用度 58,008,822.81 42,071,113.41
打点用度 24,408,770.93 16,460,016.47
财务用度 -14,037,623.25 31,025,651.45
资产减值丧失 29,213,795.74 17,985,816.35
加：折理价值改观支益（丧失以“-”号填列) 740,345.00 -2,451,730.00
投资支益（丧失以“-”号填列) 48 24,675,677.83 52,131,822.71
此中：春联营企业和配折企业的投资支益 19,859,818.40 44,132,752.96
二、营业利润（吃亏以“-”号填列) 45,293,045.92 77,803,735.73
加：营业外收出 8,215,267.80 2,396,752.40
减：营业外支入 272,709.33 658,607.90
此中：非运动资产从事脏丧失 2,205.00 51,553.24
三、利润总额（吃亏总额以“-”号填列) 53,235,604.39 79,541,880.23
减：所得税用度 7,029,876.04 3,847,872.82
四、脏利润（脏吃亏以“-”号填列) 49 46,205,728.35 75,694,007.41
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
兼并现金流质表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
名目 附注 原期金额 上期金额
一、运营流动孕育发作的现金流质：
销售商品、供给劳务支到的现金 8,716,353,424.32 8,200,260,956.95
客户存款和同业寄存款项脏删多额
向地方银止告贷脏删多额
向其余金融机构装入资金脏删多额
支到本保险条约保费得到的现金
支到再保险业务现金脏额
保户储金及投资款脏删多额
从事买卖性金融资产脏删多额
支与利息、手续费及佣金的现金
装入资金脏删多额
回购业务资金脏删多额
支到的税费返还 156,310,387.25 97,463,639.71
支到其余取运营流动有关的现金 41 270,642,136.80 251,703,655.40
运营流动现金流入小计 9,143,305,948.37 8,549,428,252.06
置办商品、承受劳务付出的现金 8,347,342,782.61 7,592,644,050.60
客户贷款及垫款脏删多额
寄存地方银止和同业款项脏删多额
付出本保险条约赔付款项的现金
付出利息、手续费及佣金的现金
付出保单盈余的现金
付出给职工以及为职工付出的现金 113,568,775.12 94,341,594.02
付出的各项税费 111,689,969.52 112,263,890.47
付出其余取运营流动有关的现金 42 485,864,582.48 534,579,773.88
运营流动现金流出小计 9,058,466,109.73 8,333,829,308.97
运营流动孕育发作的现金流质脏额 84,839,838.64 215,598,943.09
二、投资流动孕育发作的现金流质：
支回投资支到的现金 2,110,751.19 19,540,061.46
得到投资支益支到的现金 12,695,474.46 7,203,734.84
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回 16,642,682.26 3,832,419.54
的现金脏额
从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额 4,805,745.62
支到其余取投资流动有关的现金
投资流动现金流入小计 36,254,653.53 30,576,215.84
购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出 62,050,628.49 29,104,427.52
的现金
投资付出的现金 27,756,172.18 22,485,634.69
量押贷款脏删多额
得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额
付出其余取投资流动有关的现金 43 1,360,040.20
投资流动现金流出小计 91,166,840.87 51,590,062.21
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -54,912,187.34 -21,013,846.37
三、筹资流动孕育发作的现金流质：
吸支投资支到的现金
此中：子公司吸支少数股东投资支到的现金
得到告贷支到的现金 2,873,246,913.79 2,711,123,880.83
发止债券支到的现金
支到其余取筹资流动有关的现金 33,300,000.00
筹资流动现金流入小计 2,873,246,913.79 2,744,423,880.83
送还债务付出的现金 2,702,268,473.29 3,151,813,519.06
分配股利、利润或偿付利息付出的现金 74,715,686.90 81,258,213.25
此中：子公司付出给少数股东的股利、利润
付出其余取筹资流动有关的现金
筹资流动现金流出小计 2,776,984,160.19 3,233,071,732.31
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 96,262,753.60 -488,647,851.48
四、汇率改观对现金及现金等价物的映响 3,002,456.23 119,256.21
五、现金及现金等价物脏删多额 129,192,861.13 -293,943,498.54
加：期初现金及现金等价物余额 215,648,701.80 546,630,030.74
六、期终现金及现金等价物余额 344,841,562.93 252,686,532.20
补充量料
1．将脏利润调理为运营流动现金流质：
脏利润 49 161,386,202.59 102,618,338.08
加：资产减值筹备 32,327,903.85 19,825,324.06
牢固资产合旧、油气资产合耗、消费性生物资 18,603,212.69 14,336,127.79

产合旧
有形资产摊销 1,788,600.41 1,152,350.63
恒暂待摊用度摊销 1,512,438.07 601,645.79
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产的损
-10,378,822.51 523,715.78
失（支益以“-”号填列)
牢固资产报废丧失（支益以“-”号填列) 4,066.22 5,500.00
折理价值改观丧失（支益以“-”号填列) -2,413,495.00 467,155.00
财务用度（支益以“-”号填列) 19,757,189.75 50,021,785.86
投资丧失（支益以“-”号填列) -41,492,126.46 -6,103,465.22
递延所得税资产减少（删多以“-”号填列) -3,746,292.51 -2,714,125.96
递延所得税欠债删多（减少以“-”号填列) -339,129.78 -59,928.18
存货的减少（删多以“-”号填列) -209,026,128.26 143,407,548.71
运营性应支项宗旨减少（删多以“-”号填列) -817,183,303.21 -1,017,172,482.79
运营性对付项宗旨删多（减少以“-”号填列) 934,039,522.79 908,689,453.54
其余
运营流动孕育发作的现金流质脏额 84,839,838.64 215,598,943.09
2．不波及现金出入的严峻投资和筹资流动：
债务转为成原
一年内到期的可转换公司债券
融资租入牢固资产
3．现金及现金等价物脏改观状况：
现金的期终余额 344,841,562.93 252,686,532.20
减：现金的期初余额 215,648,701.80 546,630,030.74
加：现金等价物的期终余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物脏删多额 129,192,861.13 -293,943,498.54
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
母公司现金流质表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
名目 附注 原期金额 上期金额
一、运营流动孕育发作的现金流质：
销售商品、供给劳务支到的现金 6,265,079,326.33 5,449,106,989.31
支到的税费返还 123,962,844.84 63,779,400.26
支到其余取运营流动有关的现金 260,178,223.13 123,310,512.28
运营流动现金流入小计 6,649,220,394.30 5,636,196,901.85
置办商品、承受劳务付出的现金 6,140,890,358.27 5,092,207,922.50
付出给职工以及为职工付出的现金 32,989,541.88 26,597,051.23
付出的各项税费 22,151,118.24 19,939,362.60
付出其余取运营流动有关的现金 480,286,113.93 357,258,825.96
运营流动现金流出小计 6,676,317,132.32 5,496,003,162.29
运营流动孕育发作的现金流质脏额 -27,096,738.02 140,193,739.56
二、投资流动孕育发作的现金流质：
支回投资支到的现金 1,999,500.00 19,540,061.46
得到投资支益支到的现金 10,379,036.57 109,906,569.58
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回 484.00 3,074,519.54
的现金脏额
从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额 3,679,727.57
支到其余取投资流动有关的现金
投资流动现金流入小计 16,058,748.14 132,521,150.58
购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出
911,969.31 864,295.02
的现金
投资付出的现金 36,786,308.31 12,685,069.09
得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额
付出其余取投资流动有关的现金
投资流动现金流出小计 37,698,277.62 13,549,364.11
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -21,639,529.48 118,971,786.47
三、筹资流动孕育发作的现金流质：
吸支投资支到的现金
得到告贷支到的现金 2,521,371,650.01 2,094,350,882.66
支到其余取筹资流动有关的现金 30,000,000.00
筹资流动现金流入小计 2,521,371,650.01 2,124,350,882.66
送还债务付出的现金 2,359,673,482.15 2,563,291,520.57
分配股利、利润或偿付利息付出的现金 61,646,332.69 67,125,399.80
付出其余取筹资流动有关的现金
筹资流动现金流出小计 2,421,319,814.84 2,630,416,920.37
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 100,051,835.17 -506,066,037.71
四、汇率改观对现金及现金等价物的映响 3,522,471.32
五、现金及现金等价物脏删多额 54,838,038.99 -246,900,511.68
加：期初现金及现金等价物余额 63,002,825.61 311,817,129.99
六、期终现金及现金等价物余额 117,840,864.60 64,916,618.31
补充量料
1．将脏利润调理为运营流动现金流质：
脏利润 49 46,205,728.35 75,694,007.41
加：资产减值筹备 29,213,795.74 17,985,816.35
牢固资产合旧、油气资产合耗、消费性生物资 2,220,949.88 1,936,002.51
产合旧
有形资产摊销 75,438.98
恒暂待摊用度摊销
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产的损
525.00 -20,524.95
失（支益以“-”号填列)
牢固资产报废丧失（支益以“-”号填列) 5,500.00
折理价值改观丧失（支益以“-”号填列) -740,345.00 2,451,730.00
财务用度（支益以“-”号填列) -14,037,623.25 31,025,651.45
投资丧失（支益以“-”号填列) -24,675,677.83 -52,131,822.71
递延所得税资产减少（删多以“-”号填列) -4,360,972.13 -2,735,023.46
递延所得税欠债删多（减少以“-”号填列) 111,042.75 -59,928.18
存货的减少（删多以“-”号填列) -109,599,671.14 192,542,914.18
运营性应支项宗旨减少（删多以“-”号填列) -807,730,360.78 -740,077,094.30
运营性对付项宗旨删多（减少以“-”号填列) 856,220,431.41 613,576,511.26
其余
运营流动孕育发作的现金流质脏额 -27,096,738.02 140,193,739.56
2．不波及现金出入的严峻投资和筹资流动：
债务转为成原
一年内到期的可转换公司债券
融资租入牢固资产
3．现金及现金等价物脏改观状况：
现金的期终余额 117,840,864.60 64,916,618.31
减：现金的期初余额 63,002,825.61 311,817,129.99
加：现金等价物的期终余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物脏删多额 54,838,038.99 -246,900,511.68
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
兼并所有者权益改观表
2007年1-6月
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司 单位:元币种:人民币
原期金额
归属于母公司所有者权益
名目 一
般
减： 少数股东权益 所有者权益折计
真支成原(或 风 外币报表合
) 成原公积 库存 红利公积 未分配利润
股原 险 算差额
股
准
备
一、上
年年终 459,485,998.00 199,579,017.60 188,705,348.14 322,633,428.14 -2,664,121.25 192,388,769.78 1,360,128,440.41
余额
加：会
计政策 1,519,492.13 4,558,476.39 -156,947.36 5,921,021.16
变更
前期差
错改正
二、原
年年初 459,485,998.00 199,579,017.60 190,224,840.27 327,191,904.53 -2,664,121.25 192,231,822.42 1,366,049,461.57
余额
三、原
年删减
改观金
额（减 255,972,721.90 101,428,597.23 64,645.54 10,255,427.13 367,721,391.80
少以
"－?骸
填列）
（一） 147,377,197.03 14,009,005.56 161,386,202.59
脏利润
（二）
间接计
入所有 255,972,721.90 64,645.54 -3,753,578.43 252,283,789.01
者权益
的利得
和丧失
1．可
供发售
金融资 255,972,721.90 255,972,721.90
产折理
价值变
动脏额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
改观的
映响
3．取
计入所
有者权
益名目
相关的
所得税
映响
4．其 64,645.54 -3,753,578.43 -3,688,932.89
他
上述 255,972,721.90 147,377,197.03 64,645.54 10,255,427.13 413,669,991.60
（一）
和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
原
1．所
有者投
入成原
2．股
份付出
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 45,948,599.80 45,948,599.80
配
1．提
与红利
公积
2．提
与正常
风险准
备
3．对
所有者
（或股 45,948,599.80 45,948,599.80
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
原公积
转删资
原（或
股原）
2．盈
余公积
转删资
原（或
股原）
3．盈
余公积
补救亏
损
4．其
他
四、原
期期终 459,485,998.00 455,551,739.50 190,224,840.27 428,620,501.76 -2,599,475.71 202,487,249.55 1,733,770,853.37
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
名目 减：
真支成原(或 风 少数股东权益 所有者权益折计
) 成原公积 库存 红利公积 未分配利润 其余
股原 险
股
准
备
一、上
年年终 356,615,998.00 276,604,291.94 139,025,405.12 205,343,057.35 1,042,132.43 160,477,203.13 1,139,108,087.97
余额
加：会
计政策 96,047.50 3,050,803.89 220,742.42 3,367,593.81
变更
前期差
错改正
二、原
年年初 356,615,998.00 276,604,291.94 139,121,452.62 208,393,861.24 1,042,132.43 160,697,945.55 1,142,475,681.78
余额
三、原
年删减
改观金 -
额（减 30,000,000.00 40,096,085.11 19,593,955.01 88,461,951.08
1,228,089.04
少以
"－?骸
填列）
（一） 75,757,684.91 26,860,653.17 102,618,338.08
脏利润
（二）
间接计
入所有 -
30,000,000.00 -7,266,698.16 21,505,212.80
者权益 1,228,089.04
的利得
和丧失
1．可
供发售
金融资
产折理
价值变
动脏额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
改观的
映响
3．取
计入所
有者权
益名目
相关的
所得税
映响
4．其 -
30,000,000.00 -7,266,698.16 21,505,212.80
他 1,228,089.04
上述
（一） -
和 30,000,000.00 75,757,684.91 19,593,955.01 124,123,550.88
1,228,089.04
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
原
1．所
有者投
入成原
2．股
份付出
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 35,661,599.80 35,661,599.80
配
1．提
与红利
公积
2．提
与正常
风险准
备
3．对
所有者
（或股 35,661,599.80 35,661,599.80
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
原公积
转删资
原（或
股原）
2．盈
余公积
转删资
原（或
股原）
3．盈
余公积
补救亏
损
4．其
他
四、原
期期终 356,615,998.00 306,604,291.94 139,121,452.62 248,489,946.35 -185,956.61 180,291,900.56 1,230,937,632.86
余额
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇
母公司所有者权益改观表
2007年1-6月
假制单位:厦门国贸团体股份有限公司
单位:元币种:人民币
原期金额
名目 减：
真支成原(或股
成原公积 库存 红利公积 未分配利润 所有者权益折计
原)
股
一、上年年终余额 459,485,998.00 199,579,017.60 188,705,348.14 332,578,845.37 1,180,349,209.11
加：会计政策变更 305,070.78 915,212.31 1,220,283.09
前期过错改正
二、原年年初余额 459,485,998.00 199,579,017.60 189,010,418.92 333,494,057.68 1,181,569,492.20
三、原年删减改观
金额（减少以"－◇ 255,972,721.90 257,128.55 256,229,850.45
号填列）
（一）脏利润 46,205,728.35 46,205,728.35
（二）间接计入所
有者权益的利得和 255,972,721.90 255,972,721.90
丧失
1．可供发售金融
资产折理价值改观 255,972,721.90 255,972,721.90
脏额
2．权益法下被投
资单位其余所有者
权益改观的映响
3．取计入所有者
权益名目相关的所
得税映响
4．其余
上述（一）和
255,972,721.90 46,205,728.35 302,178,450.25
（二）小计
（三）所有者投入
和减少成原
1．所有者投入资
原
2．股份付出计入
所有者权益的金额
3．其余
（四）利润分配 45,948,599.80 45,948,599.80
1．提与红利公积
2．对所有者（或 45,948,599.80 45,948,599.80
股东）的分配
3．其余
（五）所有者权益
内部结转
1．成原公积转删
成原（或股原）
2．红利公积转删
成原（或股原）
3．红利公积补救
吃亏
4．其余
四、原期期终余额 459,485,998.00 455,551,739.50 189,010,418.92 333,751,186.23 1,437,799,342.65
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
名目 真支成原(或股
成原公积 库存 红利公积 未分配利润 所有者权益折计
原)
股
一、上年年终余额 356,615,998.00 276,604,291.94 139,025,405.12 219,200,616.11 991,446,311.17
加：会计政策变更 96,047.50 864,427.54 960,475.04
前期过错改正
二、原年年初余额 356,615,998.00 276,604,291.94 139,121,452.62 220,065,043.65 992,406,786.21
三、原年删减改观
金额（减少以"－◇ 30,000,000.00 40,032,407.61 70,032,407.61
号填列）
（一）脏利润 75,694,007.41 75,694,007.41
（二）间接计入所
有者权益的利得和 30,000,000.00 30,000,000.00
丧失
1．可供发售金融
资产折理价值改观
脏额
2．权益法下被投
资单位其余所有者
权益改观的映响
3．取计入所有者
权益名目相关的所
得税映响
4．其余 30,000,000.00 30,000,000.00
上述（一）和
30,000,000.00 75,694,007.41 105,694,007.41
（二）小计
（三）所有者投入
和减少成原
1．所有者投入资
原
2．股份付出计入
所有者权益的金额
3．其余
（四）利润分配 35,661,599.80 35,661,599.80
1．提与红利公积 0 0
2．对所有者（或 35,661,599.80 35,661,599.80
股东）的分配
3．其余
（五）所有者权益
内部结转
1．成原公积转删
成原（或股原）
2．红利公积转删
成原（或股原）
3．红利公积补救
吃亏
4．其余
四、原期期终余额 356,615,998.00 306,604,291.94 139,121,452.62 260,097,451.26 1,062,439,193.82
公司法定代表人:何福龙 主管会计工做卖力人李植煌 会计机构卖力人:吴韵璇

厦门国贸团体股份有限公司
会计报表附注
二○○七年上半年
一、 公司的根柢状况
厦门国贸团体股份有限公司（以下简称原公司）系经厦门市经济体制变化卫员会厦体改（1993）006号文核准，由本厦门经济特区国际贸易信托公司独家建议，于1993年2月19日，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年9月18日，经中国证券监视打点卫员会核准，原公司初度向社会公寡发止人民币普通股1000万股，1996年10月3日，原公司向社会公寡发止的股份及内部职工股1000万股正在上海证券买卖所上市。1997年5月，原公司以总股原7800万股为基数，按10:4的比例向全体股东送股；1997年10月，原公司以总股原10920万股为基数，按10:2的比例向全体股东送股，同时按10:4的比例以成原公积转删股原；1998年6月，原公司以总股原17472万股为基数，按10:1.339的比例向全体股东配售2340万股；1999年9月，原公司送配后的7620万股内部职工股正在上海证券买卖所上市；2004年4月，原公司以总股原19812万股为基数，按10:8的比例以成原公积转删股原，转删后原公司股原总额为35,661.5998万股。2006年7月，原公司依据2006年第一次久时股东大会通过的股权分置变化方案，以流通股股原22,859.9998万股为基数，对流通股股东按10:4.5的比例以成原公积转删股原，转删后原公司股原总额为45,948.5998万股，注册原钱为459,485,998.00元。
原公司企业法人营业执照注册号为3502001004264，法定代表酬报何福龙，原公司目前住所为厦门市湖滨南路国贸大厦18层。
原公司及所属子公司的营业领域波及进出口及国内贸易、房地产开发取运营、船埠物流讯业、制造业、效劳业及真业投资等。原公司及所属子公司的次要运营种类为大宗商品、机电产品的进出口及国内贸易，房地产名目开发取运营，出口及内销产品的消费加工，物流讯货代、贸易代办代理、物业打点、培修、经纪效劳等。
二、 重要会计政策、会计预计
1、公司目前执止的会计本则和会计制度
原公司会计核算执止企业会计本则和使用指南的相关规定。
原公司所属的处置惩罚期货经纪业务的子公司，日常的会计核算和会计报表的假制以企业会计本则为根原，并执止《期货经纪公司商品期货业务会计办理久止规定》。对该子公司所折用的止业会计制度取企业会计本则的规定存正在差此外事项，依据企业会计本则的规定，由原公司正在假制兼并会计报表时对该子公司的会计报表停行相应的归口调解。
2、会计年度
原公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日行。
3、记账原位币
原公司以人民币为记账原位币。
原公司境外子公司宝达投资（香港）有限公司及香港瑞脉资源有限公司以港币做为记账原位币，原公司正在假制兼并会计报表时已将其会计报表合算为以人民币默示的会计报表。
4、记账根原
原公司会计核算以权责发作制为根原。
5、计质属性
原公司正在对会计要素停行计质时，正常给取汗青老原，正在担保所确定的会计要素金额能够得到并牢靠计质的状况下，给取重置老原、可变现脏值、现值或折理价值计质。
6、外币
外币业务核算办法
原公司对发作的外币业务，给取业务发作日的即期汇率【近似汇率】合折为人民币记账。资产欠债表日,外币钱币性名目按即期汇率合算，由此孕育发作的合折人民币差额,除筹建期间及牢固资产购建期间可予成原化局部外，别的计入当期损益。以汗青老原计质的外币非钱币性名目，仍给取买卖发作日的即期汇率合算，不扭转其记账原位币金额。
外币报表合算办法
对境外运营的财务报表（含给取差异于原公司记账原位币的境内子公司、配折企业、联营企业、分收机构等），编报时合算为人民币财务报表。
资产欠债表中的资产和欠债名目，给取资产欠债表日的即期汇率合算，所有者权益名目除“未分配利润”名目外，其余名目给取发作时的即期汇率合算。利润表中的收出和用度名目，给取买卖发作日的即期汇率【近似汇率】合算。合算孕育发作的外币财务报表合算差额，正在资产欠债表中所有者权益名目下径自列示。
6、金融工具
当原公司成为金融工具条约条款的此中一方时，金融资产及金融欠债确认正在原公司的资产欠债表上。公司依据打点层的用意微风险打点要求将得到的金融资产或承兑的金融欠债正在初始确认时分类。
现金及现金等价物
原公司正在假制现金流质表时所确定的现金等价物，是指原公司持有的期限短、运动性强、易于转换为已知金额现金、价值改观风险很小的投资。
遭到限制的银止存款，不做为现金流质表中的现金及现金等价物。
原公司的金融资产蕴含：
（1）以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产，蕴含买卖性金融资产和间接指定
为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。
原公司将购入的股票、债券、基金以及商品期货折约等，确定以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产，依照得到时的折理价值做为初始确认金额，相关的买卖用度正在发作时计入当期损益。付出的价款中包孕已宣揭露放的现金股利或债券利息，径自确认为其余应支款。
原公司正在持有该等金融资产期间得到的利息或现金股利，于支到时确认为投资支益。
资产欠债表日，原公司将该等金融资产的折理价值改观计入当期损益。
从事该等金融资产时，该等金融资产折理价值取初始入账金额之间的差额确认为投资支益，同时调解折理价值改观损益。
（2）应支款项
原公司应支款项（蕴含应支帐款和其余应支款）按条约或和谈价款做为初始入帐金额。
公司按下列范例确认坏账丧失：（1）凡因债务人破产，凭据法令清偿步调清偿后仍无奈支回；（2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无责任承当人，简曲无奈支回；（3）因债务人过时未能履止偿债责任，且具有鲜亮特征讲明无奈支回。对简曲无奈支回的应支款项，经法定步调审核核准后，该等应支账款列为坏账丧失，并冲销提与的坏账筹备。
原公司坏账丧失核算给取备抵法。正在资产欠债表日，正在资产欠债表日，原公司对单项金额严峻的应支款项径自停行减值测试，经测试发作了减值的，按其将来现金流质现值低于其账面价值的差额，确定减值丧失，计提坏账筹备；对单项测试未减值的应支款项，汇同对单项金额非严峻的应支款项，按类似的信毁风险特征分别为若干组折，再按那些应支款项组折正在资产欠债表日余额的一定比例计较确定减值丧失，计提坏账筹备。
原公司依据运营状况，按应支款项的账龄组折确定坏账筹备计提比譬喻下：

账龄 1年以内 1～2年 2～3年 3年以上
计提比例 5% 10% 10% 100%

应付归入兼并领域的母子公司之间的应支款项以及应支出口退税及期货买卖担保金，不计提坏账筹备；对应支其余联系干系方的款项统一按年终余额的5%计提坏账筹备。
应付账龄正在3年以内，或许坏账丧失鲜亮大于按上述比例计提的坏账筹备的大额应支款项，依据董事会决定进步计提比例。
（3）可供发售金融资产
可供发售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供发售的非衍生金融资产，即原公司没有分别为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应支款项的金融资产。
原公司可供发售金融资产按得到时的折理价值和相关买卖用度之和做为初始确认金额。付出的价款中包孕已到付息期但尚未收付的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，径自确认为应支名目。
原公司可供发售金融资产持有期间得到的利息或现金股利，于支到时确认为投资支益。
资产欠债表日，可供发售资产按折理价值计质，其折理价值改观计入成原公积－其余成原公积。
应付可供发售金融资产，假如其折理价值显现连续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则依据其账面价值取或许将来现金流质现值之间差额计较确认减值丧失；正在计提减值丧失时将本间接计入所有者权益折理价值下降造成的累计丧失一并转出，计入资产减值丧失。
从事可供发售金融资产时，将得到的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资支益，同时，将本间接计入所有者权益的折理价值改观累计额对应从事局部的金额转出，计入投资损益。
原公司的金融欠债：
原公司的金融欠债为其余金融欠债。原公司领有的其余不属于以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债的财务保证条约等，按其折理价值和相关买卖用度之和做为初始确认金额。正在初始计质后按《企业会计本则－或有事项》确定的金额，和按《企业会计本则—收出》的准则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者停行后续计质。
7、存货
存货是指原公司正在日常流动中持有以备发售的产成品或商品、处正在消费历程中的正在产品、正在消费历程或供给劳务历程中耗用的资料和物料等。次要蕴含各种库存商品、房地产开发产品、本资料、卫托加人为料、低值易耗品、正在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
存货正在得到时，按老原停行初始计质，蕴含采购老原、加工老原和其余老原。存货发出时，本资料的老原按加权均匀法计较确定；发出库存商品的老原可以详细辨认时按分批法计较确定，否则按加权均匀法计较确定；低值易耗品给取一次转销法摊销。
原公司对房地产开发项宗旨老原按真际老原停行核算。老原结转时，对曾经全副竣工并结算的开发名目按真际发作的老原结转营业老原，对开发老原尚未归集齐备但曾经销售的开发名目按名目预估毛利率结转营业老原，名目结清后依据真际老原对开发项宗旨本预估的毛利率停行调解。
原公司的存货盘存制度为永续盘存制。永续盘存制下原公司按期对存货停行逃查，盘盈利得和盘亏丧失计入当期损益。
资产欠债表日，存货依照老原取可变现脏值孰低计质。存货老原高于其可变现脏值的，计提存货降价筹备，计入当期损益。
8、企业兼并及对子公司、配折企业、联营企业的投资
同一控制下的企业兼并
原公司置办同一控制下的子公司给取权益联结法停行会计核算。
兼并方正在企业兼并中得到的资产和欠债，依照兼并日正在被兼并方的账面价值计质。兼并方得到的脏资产账面价值取付出的兼并对价账面价值（或发止股份面值总额）的差额，应该调解成原公积；成原公积有余冲减的，调解留存支益。
非同一控制下的企业兼并
原公司置办非同一控制下的子公司给取置方法停行会计核算。
兼并老原为置办方正在置办日为得到对被置办方的控制权而领与的资产、发作或承当的欠债以及发止的权益性证券的折理价值。通过多次替换买卖分步真现的企业兼并，兼并老原为每一单项买卖老原之和。置办方为停行企业兼并发作的各项间接相关用度也应该计入企业兼并老原。
置办方对兼并老原大于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的差额，确认为商毁。置办方对兼并老原小于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的，经复核后兼并老原仍小于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的差额，计入当期损益。
对子公司的投资
原公司对子公司的投资依照初始投资老原计价，逃加或支回投资应该调解历久股权投资的老原。
后续计质给取老原法核算。被投资单位宣告分拨的现金股利或利润，确认为当期投资支益。投资企业确认投资支益，仅限于被投资单位承受投资后孕育发作的累积脏利润的分配额，所与得的利润或现金股利赶过上述数额的局部做为初始投资老原的支回。
对配折企业、联营企业的投资
原公司对被投资单位具有怪异控制或严峻映响的历久股权投资，给取权益法核算。
初始投资老原大于投资时应享有被投资单位可辨认脏资产折理价值份额的，不调解历久股权投资的初始投资老原；历久股权投资的初始投资老原小于投资时应享有被投资单位可辨认脏资产折理价值份额的，其差额应该计入当期损益，同时调解历久股权投资的老原。
得到历久股权投资后，应该按照顾享有或应分担的被投资单位真现的脏损益的份额，确认投资损益并调解历久股权投资的账面价值。投资企业依照被投资单位宣告分拨的利润或现金股利计较应分得的局部，相应减少历久股权投资的账面价值。
其余历久股权投资
原公司对被投资单位不具有怪异控制或严峻映响，并且正在生动市场中没有报价、折理价值不能牢靠计质的历久股权投资，依照初始投资老原计价，后续计质给取老原法核算。
历久投资减值：
决算日，若因市价连续下跌或被投资单位运营情况恶化等起因使历久股权投资存正在减值迹象时，依据历久股权投资的折理价值减去从事用度后的脏额取历久股权投资或许将来现金流质的现值两者之间较高者确定历久股权投资的可回支金额。历久股权投资的可支回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可支回金额，减记的金额确认为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值筹备。
所计提的历久股权投资减值筹备正在以后年度将不再转回。
原公司对因企业兼并所造成的商毁，无论能否存正在减值迹象，均正在每年终停行减值测试。
9、投资性房地产
投资性房地产，是指原公司为赚与租金或成原删值，或两者兼有而持有的房地产。当原公司能够得到取投资性房地产相关的租金收出或删值支益以及投资性房地产的老原能够牢靠计质时，原公司按采办或建造的真际支入对其停行确认。
原公司投资性房地产依照老原停行初始计质。正在资产欠债表日，给取老原形式对投资性房地产停行后续计质。原公司的投资性房地产的合旧或摊销办法给取年限均匀法，投资性房地产类别、或许运用寿命、或许脏残值率和年合旧率如下：

资产类别 或许可运用年限(年) 或许脏残值率 年合旧率
衡宇及建筑物 20-50 3-10% 1.80-4.85%
地皮运用权 地皮运用年限 0 -

当原公司扭转投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其余资产。
资产欠债表日，投资性房地产依照账面价值取可支回金额孰低计价。
正在资产欠债表日，原公司判断牢固资产能否存正在可能发作减值的迹象，存正在减值迹象的，原公司预计其可支回金额。可支回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值筹备。可支回金额依据投资性房地产的折理价值减去从事用度后的脏额取资产或许将来现金流质的现值两者之间较高者确定。
资产减值丧失一经确认，正在以后会计期间不再转回。
10、牢固资产
牢固资产指原公司为消费商品、供给劳务、出租或运营打点而持有的运用寿命赶过一年的衡宇建筑物、呆板方法、运输工具及其他取运营有关的工器具等。
牢固资产按老原停行初始计质。置办牢固资产的价款赶过一般信毁条件延期付出，原量上具有融资性量的，牢固资产的老原以置办价款的现值为根原确定。真际付出的价款取置办价款的现值之间的差额，除应予成原化的以外，正在信毁期间内计入当期损益。
已提足合旧仍继续运用的牢固资产和径自计价入账的地皮除外，原公司对所有牢固资产计提合旧。合旧办法给取年限均匀法。
原公司依据牢固资产的性量和运用状况，确定牢固资产的运用寿命和或许脏残值。并正在年度结束，对牢固资产的运用寿命、或许脏残值和合旧办法停行复核。
原公司的牢固资产类别、或许运用寿命、或许脏残值率和年合旧率如下：

资产类别 或许运用寿命(年) 或许脏残值率 年合旧率
衡宇及建筑物 20~50 3-10% 1.80%~4.85%
船埠 41.92 10% 2.15%
呆板方法 10~20 0%-10% 4.5%~10%
运输工具 5~18 5%-10% 5%~19%
办公方法及其余 5~10 0%-10% 9%~20%

资产欠债表日，有客不雅观证据讲明原公司的牢固资产发作了减值，依据其帐面脏值取可回支金额的差额计提资产减值筹备。资产减值丧失一经确认，正在以后会计期间不再转回。
正在建工程
原公司自止建造的正在建工程按真际老原计价，真际老原由建造该项资产抵达预约可运用形态前所发作的必要支入形成。
已抵达预约可运用形态但尚未解决完工决算的牢固资产，依照预计价值确定其老原，并计提合旧；待解决完工决算后，再按真际老原调解本来的久估价值，但不须要调解本已计提的合旧额。
11、生物资产
泯灭性生物资产是指公司为发售而持有的生物资产。消费性生物资产公司为产出农产品、供给劳务或出租宗旨而持有的生物资产。
生物资产依照老原停行初始计质。对抵达预约消费运营宗旨消费性生物资产，给取年限均匀法定期计提合旧，并依据用途划分计入相关资产的老原或当期损益。
会计期终，泯灭性生物资产的可变现脏值或消费性生物资产的可回支金额低于其账面价值的，应按可变现脏值或可回支金额低于账面价值的差额，计提生物资产降价筹备或减值筹备，计入当期损益。泯灭性生物资产减值的映响因素曾经消失的，减记金额应该予以规复，并正在本已计提的降价筹备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
生物性生物资产减值筹备一经计提，不再转回。
12、有形资产
有形资产是指原公司领有大概控制的没有真物状态的可辨认非钱币性资产。
有形资产依照老原停行初始计质。
原公司正在得到有形资产时阐明判断其运用寿命。运用寿命有限的有形资产，正在运用寿命内给取曲线法摊销；运用寿命不确定的有形资产不予摊销。
原公司正在每个会计期间对运用寿命不确定的有形资产的运用寿命停行复核，于每年年度结束，对运用寿命有限的有形资产的运用寿命及摊销办法停行复核。
13、其余次要资产的资产减值
存货、金融资产、历久股权投资、投资性房地产、牢固资产等资产的减值已正在原附注四相关项宗旨会计政策中表露，其余次要资产减值的核算办法如下。
正在资产欠债表日，原公司判断资产能否存正在可能发作减值的迹象。存正在减值迹象的，原公司预计其可支回金额。可支回金额依据资产的折理价值减去从事用度后的脏额取资产或许将来现金流质的现值两者之间较高者确定。有迹象讲明一项资产发作了减值的，以单项资产为根原预计可支回金额；难以对单项资产的可支回金额停行预计的，以该资产所属的资产组为根原确认资产组的可支回金额。
可支回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值筹备。资产减值丧失一经确认，正在以后会计期间不再转回。
14、告贷用度
原公司发作的告贷用度，可间接归属于折乎成原化条件的资产的购建大概消费的，予以成原化，计入相关资产老原；其余告贷用度，应该正在发作时依据其发作额确认为用度，计入当期损益。折乎成原化条件的资产，是指须要颠终相当长光阳的购建大概消费流动威力抵达预约可运用大概可销售形态的牢固资产、投资性房地产和存货等资产。
同时满足下列条件时告贷用度初步成原化：（1）资产支入曾经发作，资产支入蕴含为购建大概消费折乎成原化条件的资产而以付涌现金、转移非现金资产大概承当带息债务模式发作的支入；（2）告贷用度曾经发作；（3）为使资产抵达预约可运用大概可销售形态所必要的购建大概消费流动曾经初步。
正在成原化期间内，每一会计期间的成原化金额，为购建大概消费折乎成原化条件的资产而借入专门告贷的，以专门告贷当期真际发作的利息用度，减去将尚未动用的告贷资金存入银止得到的利息收出或停行暂时性投资得到的投资支益后的金额确定。为购建大概消费折乎成原化条件的资产而占用了正常告贷的，依据累计资产支入赶过专门告贷局部的资产支入加权均匀数乘以所占用正常告贷的成原化率，计较确定正常告贷应予成原化的利息金额。成原化率依据正常告贷加权均匀利率计较确定。但利息成原化金额，不应该赶过当期相关告贷真际发作的利息金额。
成原化的久停：折乎成原化条件的资产正在购建大概消费历程中发作非一般中断、且中断光阴间断赶过3个月的，久停告贷用度的成原化。正在中断期间发作的告贷用度应该确认为用度，计入当期损益，曲至资产的购建大概消费流动从头初步。假如中断是所购建大概消费的折乎成原化条件的资产抵达预约可运用大概可销售形态必要的步调，告贷用度继续成原化。
成原化的进止：购建大概消费折乎成原化条件的资产抵达预约可运用大概可销售形态时，告贷用度应该进止成原化。
15、或许欠债
原公司发作取或有事项相关的责任并同时折乎以下条件时，正在资产欠债表中确认为或许欠债：（1）该责任是原公司承当的现时责任；（2）该责任的履止很可能招致经济所长流出企业；（3）该责任的金额能够牢靠地计质。
正在资产欠债表日，原公司对或许欠债的账面价值停行复核。有确凿证据讲明该账面价值不能真正在反映当前最佳预计数的，依照当前最佳预计数对该账面价值停行调解。
16、收出确认办法
销售商品
原公司销售的商品正在同时满足下列条件时，按从购货方已支或应支的条约或和谈价款的金额确认销售商品收出。
（1）已将商品所有权上的次要风险和工钱转移给购货方；
（2）既没有糊口生涯但凡取所有权相联络的继续打点权，也没有对已售出的商品施止有效控制；
（3）收出的金额能够牢靠地计质；
（4）相关的经济所长很可能流入企业；
（5）相关的已发作或将发作的老原能够牢靠地计质。
条约或和谈价款的支与给取递延方式，原量上具有融资性量的，应该按照顾支的条约或和谈价款的折理价值确定销售商品收出金额。
供给劳务
正在资产欠债表日供给劳务买卖的结果能够牢靠预计的，给取竣工百分比法确认供给劳务收出。买卖的结果不能牢靠预计的，按曾经发作并或许能够弥补的劳务老原的金额确认收出，并按雷同金额结转老原；假如曾经发作的劳务老原或许不能获得弥补，不确认收出，将曾经发作的老原全副确认为用度。
原公司依据已竣工做的测质、【曾经供给的劳务占应供给劳务总质的比例】、【曾经发作的老原占预计总老原的比例】确定供给劳务买卖的竣工进度（竣工百分比）。
让渡资产运用权
原公司正在取让渡资产运用权相关的经济所长能够流入和收出的金额能够牢靠的计质时予以确认。
利息收出按运用钱币资金的运用光阳和折用利率计较确定。运用费收出金额，依照有关条约或和谈约定的支费光阳和办法计较确定。
建造条约
正在资产欠债表日，建造条约的结果能够牢靠预计的，原公司依据竣工百分比法确认条约收出和条约用度。建造条约的结果不能牢靠预计的，条约老原能够支回的，条约收出依据能够支回的真际条约老原予以确认，条约老原正在其发作确当期确认为条约用度；条约老原不成能支回的，正在发作时立刻确认为条约用度，不确认条约收出。
条约或许总老原赶过条约总收出的，原公司将或许丧失确认为当期用度。
17、政府补助
政府补助，是指原公司从政府无偿得到钱币性资产或非钱币性资产，但不蕴含政府做为企业所有者投入的成原。
政府补助为钱币性资产的，依照支到或应支的金额计质；政府补助为非钱币性资产的，依照折理价值计质；折理价值不能牢靠得到的，依照名义金额（人民币1元）计质。
取资产相关的政府补助，原公司确认为递延支益，并正在相关资产运用寿命内均匀分配，计入当期损益。但是，依照名义金额计质的政府补助，间接计入当期损益。
取支益相关的政府补助，用于弥补原公司以后期间的相关用度或丧失的，确认为递延支益，并正在确认相关用度的期间，计入当期损益；用于弥补原公司已发作的相关用度或丧失的，间接计入当期损益。
已确认的政府补助须要返还的，存正在相关递延支益的，冲减相关递延支益账面余额，超出局部计入当期损益；不存正在相关递延支益的，间接计入当期损益。
18、职工薪酬
职工薪酬，是指原公司为与得职工供给的效劳而给以各类模式的工钱以及其余相关支入。
1、以股份为根原的薪酬
原公司授予某些职工权益工具，按授予职工权益工具的折理价值计质。授予后立刻可止权的，正在授予日依照权益工具的折理价值计入相关老原或用度，相应删多成原公积。正在完成等候期内的效劳或抵达规定业绩条件才可止权的，正在等候期内的每个资产欠债表日，以对可止权权益工具数质的最佳预计为根原，依照权益工具授予日的折理价值，将当期得到的效劳计入相关老原或用度和成原公积。正在可止权日之后不再对已确认的相关老原或用度和所有者权益总额停行调解。
原公司为获与某些职工的效劳而承当的以股份或其余权益工具为根原确定对职工欠债的，依照原公司承当的以股份或其余权益工具为根原计较确定的欠债的折理价值计质。授予后立刻可止权的，正在授予日以企业承当欠债的折理价值计入相关老原或用度，相应删多欠债。正在完成等候期内的效劳或抵达规定业绩条件以后才可止权的以现金结算的股份付出，正在等候期内的每个资产欠债表日，应该以对可止权状况的最佳预计为根原，依照企业承当欠债的折理价值金额，将当期得到的效劳计入老原或用度和相应的欠债。正在相关欠债结算前的每个资产欠债表日以及结算日，对欠债的折理价值从头计质，其改观计入当期损益。
2、辞退福利
原公司正在职工劳动条约到期之前解除取职工的劳动干系，大概为激劝职工自愿承受裁汰而提出给以弥补的倡议，当原公司曾经制订正式的解除劳动干系筹划（或提出自愿裁汰倡议）并行将施止，且原公司不能双方面撤回解除劳动干系筹划或裁汰倡议的，确认因解除取职工的劳动干系给以弥补而孕育发作的或许欠债，同时计入当期损益。
3、其余方式的职工薪酬
原公司正在职工供给效劳的会计期间，将对付的职工薪酬确认为欠债，除辞退福利外，依据职工供给效劳的受益对象计入相应的产品老原、劳务老原及资产老原。
19、租赁
假如租赁条款正在原量上将取租赁资产所有权有关的全副风险和工钱转移给承租人，该租赁为融资租赁，其余租赁则为运营租赁。
1、原公司做为出租人
融资租赁中，正在租赁初步日原公司按最低租赁支款额取初始间接用度之和做为应支融资租赁款的入账价值，同时记录未保证余值；将最低租赁支款额、初始间接用度及未保证余值之和取其现值之和的差额确认为未真现融资支益。未真现融资支益正在租赁期内各个期间给取真际利率法计较确认当期的融资收出。
运营租赁中的租金，原公司正在租赁期内各个期间依照曲线法确认当期损益。发作的初始间接用度，应该计入当期损益。
2、原公司做为承租人
融资租赁中，正在租赁初步日原公司将租赁资产折理价值取最低租赁付款额现值两者中较低者做为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额做为历久对付款的入账价值，其差额做为未确认融资用度。初始间接用度计入租入资产价值。未确认融资用度正在租赁期内各个期间给取真际利率法计较确认当期的融资用度。原公司给取取自有牢固资产相一致的合旧政策计提租赁资产合旧。
运营租赁中的租金，原公司正在租赁期内各个期间依照曲线法计入相关资产老原或当期损益；发作的初始间接用度，应该计入当期损益。
20、所得税
原公司的所得税给取资产欠债表债务法核算。
正在资产欠债表日，应付当期和以前期间造成确当期所得税欠债（或资产），依照税法规定计较的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计质；应付递延所得税资产和递延所得税欠债，依据税法规定，依照预期支回该资产或清偿该欠债期间的折用税率计质。
资产欠债表日，原公司对递延所得税资产的账面价值停行复核。假如将来期间很可能无奈与得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的所长，则相应减记递延所得税资产的账面价值。正在很可能与得足够的应纳税所得额时，再将减记的金额转回。
除企业兼并、间接正在所有者权益中确认的买卖大概事项孕育发作的所得税外，原公司当期所得税和递延所得税做为所得税用度或支益计入当期损益。
21、会计政策、会计预计变更以及严峻会计过错改正的注明
1、重要会计政策变更的内容、起因及其映响
原公司自2007年1月1日起执止新企业会计本则，并依据《企业会计本则第38号——初度执止企业会计本则》的规定，对初度执止日财务报表停行逃溯调解，相关调解事项列示如下:

名目 调解前金额 调解数 调解后金额
买卖性金融资产 -1,085,790.00 -1,085,790.00
递延所得税资产 46,401,627.20 46,401,627.20
递延所得税欠债 39,394,816.04 39,394,816.04
红利公积 188,705,348.14 1,519,492.13 190,224,840.27
未分配利润 322,633,428.14 4,558,476.39 327,191,904.53
少数股东权益 192,388,769.78 -156,947.36 192,231,822.42
股东权益 1,167,739,670.63 198,309,790.94 1,366,049,461.57

2、原公司正在原会计期间内无严峻会计预计变更及过错改正。
三、次要税项
原公司及子公司次要的应纳税项列示如下：
1、流转税及附加
原公司及子公司次要的流转税项列示如下：

税目 纳税（费）根原 税（费）率 备注
营业收出 3%-5% 注1
营业税
房地产销售收出及预支售房款 5%
删值税 商品销售收出删值额 0-17%
依据《中华人民共和
邦畿地删值税久止条
地皮删值税 删值额 注2
例》四级超率累进计
算
城建税 应交（删值税+营业税） 7% 外商投资企业未征
教育费附加 应交（删值税+营业税） 3% 外商投资企业未征
处所教育附加 应交（删值税+营业税） 1%

注1：处置惩罚货代业务子公司的仓储收出和运输收出按3%，别的按5%计缴营业税。
注2：依据《中华人民共和邦畿地删值税久止条例》的有关规定，房地产开发企业发售普通范例住宅删值额，未赶过扣除名目金额之和20%的，免缴地皮删值税；删值额赶过20%的，按税法规定的四级超率累进税率计缴。依据国家税务总局国税发[2004]100号文和厦门市处所税务局的有关规定，处置惩罚房地产开发的控股子公司依照房地产销售收出和预支房款的1%计提和预缴地皮删值税，待名目全副完工决算并真现销售后向税务构制申请清理。
2、企业所得税
原公司（母公司）及正在厦门注册的子公司企业所得税税率为15%，外地注册的子公司按当地的税率及税支政策交纳企业所得税。
3、房产税
原公司（母公司）及正在厦门注册的内资企业性量的子公司房产税依照房产本值的75%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收出为纳税基准，税率为12%；正在厦门注册的外商投资企业性量的子公司房产税以期初房产脏值为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收出为纳税基准，税率为12%。外地注册的子公司按当地的税率及税支政策交纳房产税.
4、个人所得税
员工个人所得税由原公司代扣代缴。
四、企业兼并及兼并财务报表
1、截至2007年6月30日行，原公司的子公司的根柢状况如下：

注册资
真际投资
原 注册 持有表决
子公司称呼 主营业务 额（万 能否折
（万 地址 权比例
元） 并
元）
宝达投资（香港）有限公司 HKD300 香港 出口贸易、转口贸易及投资 100 17,065.92 是
运营各种商品和技术的进出口
厦门同歆贸易有限公司 654 厦门 100 224.11 是
等
厦门经济特区宝达大厦筹建
USD80 厦门 宝达大厦项宗旨开发运营 100 43.59 是
处
150 报关、报检和调运及信息咨询
厦门国贸报关止有限公司 厦门 100 320.80 是
效劳
厦门国贸泰达物流讯有限公司 10000 厦门 货代、物流讯、仓储运输等 100 10,338.83 是
厦门国贸（团体）煜晖置业 800 厦门 房地产开发取运营 100 887.02 是
有限公司
厦门国贸期货经纪有限公司 10000 厦门 期货经纪业务 100 11,029.31 是
厦门国际贸易信托公司上海 350 上海 批发，零售 100 255.07 是
公司
厦门国贸地产有限公司 20000 厦门 房地产开发取运营 100 25,447.12 是
厦门汉诚房地产开发有限公 USD500 厦门 房地产开发取运营 100 688.40 是
司
厦门国贸对台贸易有限公司 200 厦门 进出口贸易、批发零售 100 185.13 是
宁波宝达罐头食品有限公司 314 宁波 罐头食品制造 84.08 404.07 是
厦门国贸纺织品有限公司 2500 厦门 进出口贸易 100 2,910.27 是
厦门国贸地产投资打点有限 1000 房地产名目开发建立的运营管
厦门 100 883.65 是
公司 理效劳
上海启润贸易有限公司 1010 上海 进出口贸易 99.01 1,524.60 是
厦门山达进出口有限公司 300 厦门 进出口贸易、批发零售 100 275.19 是
厦门国贸汽车股份有限公司 1000 厦门 汽车贸易等 99.3143 2,313.83 是
销售各种商品；自营和代办代理各
北京丰达世纪贸易有限公司 500 北京 65 188.87 是
类商品和技术的进出口
厦门国贸真业有限公司 1100 厦门 进出口贸易 58 3,465.99 是
厦门泰达房地产有限公司 10000 厦门 房地产开发取运营 55 0 是
福建国贸经贸展开有限公司 1000 福州 进出口贸易 100 801.16 是
厦门新霸达物流讯有限公司 3500 厦门 仓储、堆场、集拆箱业务 51 1,936.83 是
福建三钢国贸有限公司 1000 厦门 进出口贸易 51 2,187.90 是
厦门国贸展开有限公司 2000 厦门 进出口贸易 75.5 2,497.49 是
香港瑞脉资源有限公司 HKD100 香港 进出口贸易 55 196.70 是
厦门国贸海湾投资展开有限 4000 厦门 房地产开发取运营 100 2,389.96 是
公司
各类蔬菜、水果、调味品、饮
湖南宝达食品有限公司 USD50 湖南 料及果冻产品的消费加工和经 100 397.74 是
营销售
龙岩国贸汽车销售效劳有限 300 龙岩 汽车销售等 100 462.78 是
公司
处置惩罚船埠开发、建立、拆装箱
厦门国贸船埠有限公司 17500 厦门 业务和其余取集拆箱及散纯货 100 16,844.93 是
船埠相关业务等
厦门国贸五矿有限公司 1100 厦门 进出口贸易 70 770.35 是
上海国贸泰达物流讯有限公司 500 上海 货运代办代理、物流讯仓储效劳等 100 500 是
厦门国贸茶业有限公司 2500 厦门 进出口贸易，茶叶支购及销售 94 1,437.19 是
厦门兆成房地产开发有限公
5000 厦门 房地产开发取运营 100 10,131.59 是
司
厦门信隆房地产结折开发有
2500 厦门 房地产开发取运营 100 7,718.57 是
限公司
厦门信达联房地产开发有限
5000 厦门 房地产开发取运营 100 17,541.72 是
公司
广州启润贸易有限公司1* 1,000 广州 进出口贸易 100 1000 否

上表所列子公司为原公司控股或原公司取子公司兼并控股的被投资单位，其余子公司之子公司及以下从略。
*1为原公司新设立的子公司，尚正在筹建中，原期未归入兼并领域。
2、同上年相比，兼并报表领域发作变更的状况
报告期内因转让股权而减少的子公司蕴含：厦门国贸物业打点有限公司（转让后不再持有该公司股权，2007年上半年年度会计报表未归入兼并报表领域）、厦门怡祥物业打点有限公司（转让后不再持有该公司股权，2007年上半年度会计报表未归入兼并报表领域）。
五、会计报表次要名目注释
以下除出格说明之外，附注中的金额单位为人民币元。
（一）兼并会计报表次要报表名目注释
（1）钱币资金
（1）钱币资金明细名目列示如下：

期终数 年初数
名目
本币 汇率 合折人民币 本币 汇率 合折人民币
现金 1,472,803.21 - - 409,078.67
此中：港币 3,000.00 1.00467 3,014.01
：美圆 7,607.43 7.62 57,934.38
银止存款 222,347,938.40 - - 157,843,803.58
此中：美圆 4,089,759.20 7.62 31,145,561.19 3,615,066.03 7.8087 28,228,952.82
港币 2,036,816.96 0.97 1,984,674.45 1,412,146.14 1.00467 1,418,740.89
欧元 38,376.28 10.23 392,731.34 59,931.91 10.2625 615,291.03
日元 167,759,522.00 0.06 10,371,564.69 283,917,851.00 0.06563 18,633,528.57
英镑 11,832.33 15.25 180,389.79 11,832.33 15.3232 181,308.99
其余 9.34 - 62.82
其余钱币资金 121,020,821.32 - - 57,395,819.55
此中：外埠存款 6,584,177.87 - - 5,784,011.66
担保金 3,328,102.74 - - 18,398,644.38
存出投资款 - - 621.37
期货担保金* 111,108,540.71 - - 33,212,542.14
折计 344,841,562.93 - - 215,648,701.80

*系子公司存于期货买卖所的期货担保金。
（2）银止存款中专户存款明细状况如下：

种 类 期终数 年初数
期货经纪公司存款 41,345,256.47 38,693,831.30
售房款专户 421,431.92 284,429.39
折 计 41,766,688.39 38,978,260.69

（3）钱币资金期终数较年初数删多，次要是子公司钱币资金删多所致。
（2）买卖性金融资产
买卖性金融资产明细名目列示如下：

项 目 期终数 年初数
衍生金融资产 2,834,755.00 -1,085,790.00
折 计 2,834,755.00 -1,085,790.00

上述买卖性金融资产投资变现不存正在严峻限制。
（3）应支票据
（1）应支票据明细名目列示如下：

种 类 期终数 年初数
银止承兑汇票 69,368,235.27
74,235,997.06
商业承兑汇票 706,105.33
75,477.96
折计 70,074,340.60
74,311,475.02

应支票据期终余额中无联系干系单位欠款。
（4）应支账款
（1）应支账款期终脏额420,464,833.46元，按账龄阐明列示如下：

期 终 数 年 初 数
账龄
金额 比例 坏账筹备 金额 比例 坏账筹备
1年以内 428,642,560.94 94.23% 25,558,492.08 355,463,403.01 93.08% 22,828,419.93
1◇年 11,857,248.32 2.61% 1,185,724.83 10,247,505.42 2.68% 1,024,750.54
2◇年 61,300.42 0.01% 6,130.04 61,300.42 0.02% 6,130.04
3年以上 7,331,848.82 1.61% 7,331,848.82 7,331,848.82 1.92% 7,331,848.82
联系干系方往
8,802,708.91 2.3% 440,135.45
来 7,004,284.98 1.54% 350,214.25
折计 454,897,243.48 100% 34,432,410.02 381,903,766.58 100.00% 31,631,284.78

（2）应支账款期终余额中无应支持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（3）应支账款期终余额前五名的客户应支金额折计98,616,591.51元，占应支账款总额的比例为21.68%。
（4）期终全额计提坏账筹备的次要应支款项明细如下：

客户称呼 欠款金额 性量或内容 已计提坏账筹备 提与理由
TARTARUGALIMITED* 3,974,894.51 货款 3,974,894.51 开证止倒闭
汇骏船务有限公司 3,347,969.43 货代效劳费 3,347,969.43 账龄逾3年
国贸大厦售楼款 1,613,877.68 售楼款 1,613,877.68 账龄逾3年
厦门市立昌贸易总公司 550,000.00 售楼款 550,000.00 账龄逾3年
厦门市机电产品进出口商会 527,525.45 车款 527,525.45 账龄逾3年
10,014,267.07 10,014,267.07
折计

*账龄一年以内，依据董事会决定进步坏账筹备计提比例。
（5）应支账款期终数较年初数删多，次要由于原年度主营业务删加，招致应支账款相应删多。
（5）其余应支款
（1）其余应支款期终脏额497,192,977.92元，按账龄阐明列示如下：

期终数 年初数
账龄
金额 比例 坏账筹备 金额 比例 坏账筹备
1年以内 163,277,332.49 30.29% 8,163,866.62 85,354,480.17 17.46% 4,267,724.05
1◇年 6,834,729.21 1.27% 683,472.92 7,940,342.04 1.62% 794,034.21
2◇年 5,402,860.71 1.00% 3,797,368.25 5,402,860.71 1.11% 3,797,368.25
3年以上 16,277,819.07 3.02% 16,277,819.07 16,277,819.07 3.33% 16,277,819.07
联系干系方往来 260,061,337.38 48.24% 13,003,066.87 286,149,307.43 58.54% 14,307,465.37
应支出口退
36,748,147.40 7.52% -
税 67,846,971.03 12.58%
应支期货担保
50,910,605.35 10.42% -
金 19,417,521.76 3.60%
折计 539,118,571.65 100.00% 41,925,593.73 488,783,562.17 100.00% 39,444,410.95

（2）其余应支款期终余额中无应支持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3）期终金额较大的其余应支款（除应支出口退税67,846,971.03元）明细如下：

单 位 金额 性量或内容 备注
厦门国贸金海湾投资有限公司 120,529,818.50 联营企业往来款
厦门国贸东部开发有限公司 95,686,445.93 联营企业往来款
厦门大邦互市汽车贸易有限公司 19,730,000.00 联营企业往来款
福建中本汽车城展开有限公司 19,168,351.10 联营企业往来款
厦门北大之路生物工程有限公司 10,000,000.00 受托告贷 注1
折计 265,114,615.53

注1：该受托告贷系厦门市财政局通过原公司转贷给厦门北大之路生物工程有限公司的贷款，利息用度由该公司承当。拜谒原附注五之26。
其余应支款前五名单位金额折计265,114,615.53元，占其余应支款总额的比例为49.18%。
（4）期终全额计提坏账筹备或计提比例较大的次要应支款项明细如下：

名 称 金额 性量或内容 已计提坏账筹备 提与理由
厦门北大之路生物工程有限公司 10,000,000.00 受托告贷 10,000,000.00 账龄逾3年
支回的可能
龙海市伟和化工贸易有限公司* 4,833,980.19 预付账款转入 3,618,980.19
性小
福建仙游县漆器工艺厂 2,021,275.93 预付账款转入 2,021,275.93 账龄逾3年
民防工程担保
厦门市民防办 1,046,100.00 1,046,100.00 账龄逾3年
金
东山康美镇53亩地 640,925.69 竞争款 640,925.69 账龄逾3年
折计 18,542,281.81 17,327,281.81

*账龄2-3年，依据董事会决定进步坏账筹备计提比例，拜谒原附注七之3。
（5）应支期货担保金系原公司及所属子公司存于期货经纪公司的担保金。（6）存货
（1）存货分项列示如下：

名目 期终数 年初数
库存商品 1,244,642,588.61 921,317,243.22
房地产开发老原 517,287,574.82 544,603,906.33
本资料及卫托加工产品 47,186,028.93 57,760,235.66
产成品及正在产品 45,579,536.56 94,239,510.88
低值易耗品 749,162.69 2,302,980.94
其余 223,626.82 3,329,629.73
折计 1,870,081,418.43 1,623,553,506.76
减：存货降价筹备 14,468,302.82
37,557,186.23
存货脏额 1,818,111,332.20 1,609,085,203.94

（2）各项存货降价筹备的删减改观状况如下：

可变现脏值
名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
确真定按照
库存商品 4,204,464.86 24,640,254.29 3,688,712.41 25,156,006.74
房地产开发老原 9,995,837.96 0.00 0.00 9,995,837.96
本资料及卫托加工
产品 0.00 0.00 0.00 0.00
产成品及正在产品 268,000.00 2,405,341.53 268,000.00 2,405,341.53
低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.00
其余 0.00 0.00 0.00 0.00
折 计 14,468,302.82 27,045,595.82 3,956,712.41 37,557,186.23

（7）可供发售金融资产
可供发售金融资产明细名目列示如下：

名目 期终数 年初数 备注
福建三钢闽光 263,952,000.00 持有2080万股
990.3166
交通银止 87,068,635.47 持有 万股
351,020,635.47
折计

（8）历久股权投资
（1）历久股权投资明细名目列示如下：

名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
按权益法核算的历久股权
386,957,558.71 38,845,123.96 4,874,945.47 420,927,737.20
投资
按老原法核算的历久股权
255,481,643.56 13,799,527.56 50,680,960.66 218,600,210.46
投资
减：历久股权投资减值准
112,598,485.94 0.00 600,000.00 111,998,485.94
备
历久股权投资折计 529,840,716.33 52,644,651.52 54,955,906.13 527,529,461.72

（2）按权益法核算的历久股权投资明细名目列示如下：
A、历久股权投资的期终余额状况：

股权比
序 　累计损益调 累计股权投
被投资单位称呼 例 累计投资老原 折计
号 %） 整 资筹备
（
1 港中旅（厦门）国贸游览社有限公司*1 49
2 厦门海沧港务有限公司 30 53,671,369.83 106,836,030.22 60,991,302.94 221,498,702.99
3 福建中本汽车城展开有限公司 50 29,795,357.16 -3,205,010.51 26,590,346.65
4 厦门国贸东部开发有限公司 49 9,800,000.00 -738,935.08 9,061,064.92
5 厦门国贸船舶进出口有限公司 49 4,897,136.98 6,791,040.13 11,688,177.11
6 厦门维多利俱乐部有限公司 40 16,226,899.89 6,441,138.91 22,668,038.80
7 唐山融商普林畜禽有限公司 39 4,680,000.00 7,171,929.81 11,851,929.81
8 厦门远达货运有限公司 49 735,000.00 77,337.54 812,337.54
9 厦门大邦互市汽车贸易有限公司 50 5,768,491.80 2,880,626.3 3,329.68 8,652,447.78
10 厦门国贸金海湾投资有限公司 49 98,000,000.00 -1,290,308.40 96,709,691.60
11 广州启润贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
12 青岛万丰普林食品有限公司 1,395,000.00 1,395,000.00
　折 计 234,969,255.66 124,963,848.92 60,994,632.62 420,927,737.20

*1 本持有的股权已全副转让。
B、历久股权投资的原年删减改观状况：

序 初始投资老原 损益调解
年初数 股权投资筹备 期终数
号
删多投资 支回或转让投资 原期损益 盈余分配
1 1,999,471.01 1,999,471.01 0.00
2 204,234,653.93 17,264,049.06 221,498,702.99
3 26,904,470.42 -314,123.77 26,590,346.65
4 10,002,388.05 -941,323.13 9,061,064.92
5 8,778,284.00 2,909,893.11 11,688,177.11
6 21,920,634.04 747,404.76 22,668,038.80
7 7,082,805.62 4,769,124.19 11,851,929.81
8 812,337.54 812,337.54
9 8,409,873.24 3,118,049 2,875,474.46 8,652,447.78
10 96,812,640.86 -102,949.26 96,709,691.60
11 10,000,000.00 10,000,000.00
12 1,395,000.00 1,395,000.00
折
计 386,957,558.71 11,395,000.00 1,999,471.01 27,450,123.96 2,875,474.46 0.00 420,927,737.20

（3）按老原法核算的历久股权投资明细名目列示如下：

股权
序
被投资单位称呼 比例 年初数 原期删多 原期减少 期终数 原期分成
号 %
1 港澳国际财务有限公司 1 10,978,000.00 10,978,000.00
2 厦门航空家产有限公司 10 20,000,000.00 20,000,000.00 1,500,000.00
3 厦门华新房地产有限公司*1 30 2,942,106.33 2,942,106.33
4 厦门足球俱乐部 0.99 600,000.00 600,000.00 0.00
5 交通银止股份有限公司*3*3 0.022 17,983,256.76 17,983,256.76 0.00
6 福建三钢闽光股份有限公司*3 4.78 31,893,000.00 31,893,000.00 0.00 8,320,000.00
7 海通证券股份有限公司 0.57 50,000,000.00 50,000,000.00
8 厦门翔鹭化纤股份有限公司 0.15 2,925,000.00 2,925,000.00
9 厦门华侨电子企业有限公司 5 108,163,999.49 108,163,999.49
10 期货买卖所会员资格 - 1,200,000.00 1,200,000.00
11 厦门国贸煤炭有限公司 15 705,000.00 705,000.00
12 厦门鹭江国际船舶代办代理有限公司 50
班轮部**2 200,000.00 200,000.00
13 J&FLimited 12.75 6,794,181.34 204,703.90 6,589,477.44
14 xANLEE LIMITED 35 1,097,099.64 13,799,527.56 14,896,627.20
折计 255,481,643.56 13,799,527.56 50,680,960.66 218,600,210.46 9,820,000.00

*1竞争开发房地产名目，按老原法核算，到期享受分成。
*2竞争运营名目，按老原法核算，按期享受分成。
*3二家公司已于今年上市，原期公司将对其的投资由历久投资转入可供发售金融资产科目核算。
（4）历久股权投资减值筹备厘革状况列示如下：

序号 被投资单位称呼 年初数 原期删多 原期减少 期终数
1 厦门华侨电子企业有限公司 98,078,516.22 98,078,516.22
2 港澳国际财务有限公司 10,978,000.00 10,978,000.00
3 厦门华新房地产有限公司 2,236,969.72 2,236,969.72
4 厦门足球俱乐部*1 600,000.00 600000 0.00
7 厦门国贸煤炭有限公司 705,000.00 705,000.00
折计 112,598,485.94 0.00 600,000.00 111,998,485.94

*1该公司已注销，故同时转销投资老原取历久投资减值筹备。
（9）投资性房地产
给取老原形式停行后续计质的投资性房地产及其累计合旧或累计摊销明细名目和删减改观列示如下：

名目 年初数 原期删大都 原期减少数 期终数
一、本值
衡宇建筑物 140,518,442.78 831,685.85 0.00 141,350,128.63
地皮运用权 10,642,662.42 0.00 124,620.26 10,518,042.16
本值折计 151,161,105.20 831,685.85 124,620.26 151,868,170.79
二、累计合旧或
累计摊销
衡宇建筑物 27,772,683.86 2,005,805.48 0.00 29,778,489.34
地皮运用权 1,879,742.20 152,076.00 15,578.77 2,016,239.43
累计合旧或累
计摊销折计 29,652,426.06 2,157,881.48 15,578.77 31,794,728.77
名目 年初数 原期删大都 原期减少数 期终数
三、脏值
衡宇建筑物 112,745,758.92 111,571,639.29
地皮运用权 8,762,920.22 8,501,802.73
脏值折计 121,508,679.14 120,073,442.02

注：上述投资性房地产顶用于抵押的衡宇建筑物脏值期终数折计8,905,383.88元，用于抵押的地皮运用权脏值期终数折计4,325,258.58元。
（10）牢固资产及累计合旧
（1）牢固资产及其累计合旧明细名目和删减改观列示如下：

名目 年初数 原期删大都 原期减少数 期终数
一、本值
衡宇建筑物 329,662,697.33 3,145,063.89 4,260,161.88 328,547,599.34
东渡20#船埠 140,042,832.74 0.00 1,680.62 140,041,152.12
呆板方法 163,063,443.89 12,417,046.09 5,246,057.17 170,234,432.81
运输工具 67,217,757.94 3,314,666.52 1,207,895.68 69,324,528.78
办公方法及其余 19,737,474.86 2,304,350.35 2,059,072.82 19,982,752.39
本值折计 719,724,206.75 21,181,126.85 12,774,868.17 728,130,465.43
二、累计合旧
衡宇建筑物 62,448,730.51 7,013,764.50 1,216,033.15 68,246,461.86
东渡20#船埠 1,503,441.94 1,503,441.96 0.00 3,006,883.90
呆板方法 41,110,934.45 7,189,231.54 2,279,553.48 46,020,612.51
运输工具 19,948,049.78 2,809,596.10 761,240.54 22,022,917.48
办公方法及其余 9,625,412.03 1,209,607.91 2,186,852.41 8,762,090.80
累计合旧折计 134,636,568.70 19,725,642.01 6,443,679.58 148,058,966.54
三、脏值
衡宇建筑物 267,213,966.82 260,301,137.48
东渡20#船埠 138,539,390.80 137,034,268.22
呆板方法 121,952,509.44 124,213,820.30
运输工具 47,269,258.16 47,348,572.44
办公方法及其余 10,112,062.83 11,274,661.75
脏值折计 585,087,188.05 580,172,460.19

（2）牢固资产减值筹备
牢固资产减值筹备明细状况列示如下：

项 目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
衡宇建筑物 8,199,376.31 8,199,376.31
呆板方法 27,115.41 27,115.41
折计 8,226,491.72 8,226,491.72

上述牢固资产减值筹备计提的起因：衡宇建筑物次要是由于其市价和可变现金额连续低于账面价值；呆板方法次要是由于破损招致其将来可操做的价值下降。
（3）上述牢固资产顶用于抵押的衡宇建筑物脏值期终数折计15,148,021.7元，用于抵押的呆板方法脏值期终数折计32,438,882.51元。
（11）正在建工程
（1）正在建工程明细名目列示如下：

工程称呼 估算数 资金起源 年初数 原期删多
金融机构贷款
东渡20#船埠泊位 -
及其余起源 3,955,378.06
东渡21#船埠泊位 16705.63万元 自筹 70,178,316.80 5,587,562.35
船埠公司其余工程名目 自筹 14,925,778.54 7,872,602.79
厦门象屿现代物流讯园区国贸泰达堆场工程 8500万元 3,913,837.56 3,139,480.09
金融机构贷款
制造企业消费设备 8,697,888.44
及其余起源 19,079,557.68
其余工程 自筹 550,782.52 16,989,885.88
折计 98,266,603.86 56,624,466.85
（续上表）
其余减少 工程投入占
工程称呼 原期转入牢固资产 期终数
数 估算比例
东渡20#船埠泊位 0.00 3,955,378.06
东渡21#船埠泊位 0.00 75,765,879.15 49%
船埠公司其余工程名目 0.00 22,798,381.33
厦门象屿现代物流讯园区国贸泰达堆场工程 0.00 7,053,317.65 4.6%
制造企业消费设备 7,475,630.68 17,792,117.22
其余工程 262,847.20 19,787,519.42
折计 7,738,477.88 147,152,592.83

（2）上述正在建工程名目期终不存正在减值状况，故无需计提正在建工程减值筹备。
（12）有形资产
（1）有形资产期终余额145,398,585.81元，提与减值筹备783,642.60元，期终脏值为144,614,943.21元。有形资产明细名目列示如下：

序 得到 原期转出
名目 本值 年初数 原期删多
号 方式 数
1 厦门东渡港区20号泊位用地的地皮运用
置办 54,907,006.58 48,744,906.55
权 291,754.40
2 厦门国贸泰达物流讯有限公司仓储用地的土
置办 5,516,262.00 4,413,928.95
地运用权 0.00 0.00
3 宁波宝达罐头食品有限公司厂区用地的土
置办 1,631,497.76 1,130,529.31
地运用权
4 厦门国贸茶业有限公司厂区用地的地皮使
置办 1,297,395.00 1,146,117.74
用权
5 中红普林第二种鸡园地皮运用权 置办 2,759,540.54 2,111,447.22 2,111,447.22
6 中红普林冷冻厂地皮运用权 置办 2,370,908.12 1,817,053.77 1,817,053.77
7 中红普林第一种鸡园地皮运用权 置办 1,982,060.72 1,528,240.48
8 中红普林第一养鸡园地皮运用权 置办 1,755,941.55 1,536,448.95
序 得到 原期转出
名目 本值 年初数 原期删多
号 方式 数
9 中红普林饲料厂地皮运用权 置办 598,666.64 454,986.15 454,986.15
10 中红普林塑料五公司地皮运用权 置办 2,193,997.00 2,190,355.34
11 中红普林三公司地皮运用权 置办 1,131,169.00 1,108,545.64
12 普林海珍柳赞水库北数第1、2、3牌养殖
出让 4,887,068.88 4,354,455.26
池地皮运用权 4,354,455.26
13 普林海珍柳赞水库北数第4牌养殖池地皮
出让 1,559,327.92 1,412,027.69
运用权
14 普林海珍办公楼地皮运用权 出让 26,478.24 24,977.82 24,977.82
15 普林海珍扬水站地皮运用权 出让 26,081.78 23,618.48
16 江苏宝达纺织有限公司厂区用地的地皮使
置办 16,206,600.00 15,180,182.00
用权
17 厦门新霸达物流讯有限公司海沧物流讯基地土
出让 10,231,091.67 9,583,370.90
地运用权
18 国贸泰达保税物流讯现代物流讯园区地皮运用
出让 53,139,403.90 52,962,272.55
权 1,086,371.00 0.00
19 唐山陆雄厂区用地的地皮运用权 出让 1,878,240.00 1,878,240.00
20 高尔夫俱乐部会员证 HKD780,000.00 783,642.60
21
唐山宝达普林食品有限公司地皮运用权 出让 1,357,286.00
22 软件及其余 1,788,265.00 829,347.64
153,214,695.0
折计 4 2,735,411.40 8,762,920.22
（续上表）
序 剩余摊销
名目 原期摊销数 累计摊销额 期终数
号 月份
1 厦门东渡港区20号泊位用地的地皮运用权 598,787.12 1,775,726.51 48,437,873.83 491个月
2 厦门国贸泰达物流讯有限公司仓储用地的地皮运用权 39,401.88 1,141,734.93 4,374,527.07 666个月
3 宁波宝达罐头食品有限公司厂区用地的地皮运用权 22,383.42 1,108,145.89 297个月
4 厦门国贸茶业有限公司厂区用地的地皮运用权 7,692.06 158,969.32 1,138,425.68 441个月
5 中红普林第二种鸡园地皮运用权
6 中红普林冷冻厂地皮运用权
7 中红普林第一种鸡园地皮运用权 19,063.32 472,883.56 1,509,177.16 475个月
8 中红普林第一养鸡园地皮运用权 21,949.26 241,441.86 1,514,499.69 414个月
9 中红普林饲料厂地皮运用权
10 中红普林塑料五公司地皮运用权 21,984.96 25,626.62 2,168,370.38 593个月
11 中红普林三公司地皮运用权 11,311.68 33,935.04 1,097,233.96 582个月
12 普林海珍柳赞水库北数第1、2、3牌养殖池地皮使
用权
13 普林海珍柳赞水库北数第4牌养殖池地皮运用权 25,988.82 173,289.05 1,386,038.87 320个月
14 普林海珍办公楼地皮运用权
15 普林海珍扬水站地皮运用权 434.70 2,898.00 23,183.78 320个月
16 江苏宝达纺织有限公司厂区用地的地皮运用权 162,066.00 1,188,484.00 15,018,116.00 556个月
17 厦门新霸达物流讯有限公司海沧物流讯基地地皮运用权 143,142.48 978,748.59 9,440,228.42 502个月
18 国贸泰达保税物流讯现代物流讯园区地皮运用权 533,226.07 710,357.42 53,515,417.48 592个月
19 唐山陆雄厂区用地的地皮运用权 1,878,240.00 593个月
20 已全额计提
高尔夫俱乐部会员证 783,642.60 减值筹备
21 唐山宝达普林食品有限公司地皮运用权 1,357,286.00 594个月
22 软件及其余 181,168.64 1,140,086.00 648,179.00
折计 1,788,600.41 8,044,180.90 145,398,585.81

注：原期转出数系按新本则规定转入投资性房地产核算。
（3）有形资产减值筹备
有形资产减值筹备明细名目列示如下：

名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
高尔夫俱乐部会员证 783,642.60 783,642.60

上述用于抵押的地皮运用权期终账面价值折计4,432,899.50元。
（13）商毁
商毁明细名目列示如下：

计提的减值
序号 被投资单位称呼 年初数 原期删多 期终数
筹备
厦门中升丰田汽车效劳有
1 210,496.90 210,496.90
限公司*1
唐山中红普林食品有限公
2 1,328,636.55 1,328,636.55
司*1
唐山宝达普林食品有限公
3 306,490.96 306,490.96
司*1
4 厦门国贸化纤有限公司*1 265,274.54 265,274.54
折计 2,110,898.95 2,110,898.95

*1均系通过子公司或孙公司持股的兼并单位。
（14）恒暂待摊用度
恒暂待摊用度明细名目列示如下：

项 目 本始发作额 年初数 原期删多
历久场租或地皮运用费 5,514,094.80 4,138,026.12 0.00
拆修支入 4,009,028.10 1,767,607.38 2,135,474.00
其余零星小工程等 2,654,751.09 1,570,709.05 114,271.20
折计 12,177,873.99 7,476,342.55 2,249,745.20
（续上表）
项 目 原期摊销 累计摊销 期终数
历久场租或地皮运用费 1,043,465.16 2,419,533.84 3,094,560.96
拆修支入 243,608.46 409,555.18 3,659,472.92
其余零星小工程等 225,364.45 1,309,406.49 1,459,615.80
折计 1,512,438.07 4,138,495.51 8,213,649.68

（15）递延所得税资产和递延所得税欠债
递延所得税资产和递延所得税欠债次要名目列示如下：

项 目 期终数 年初数
一、递延所得税资产
坏账筹备 10,004,486.77 9,591,316.55
存货降价筹备 4,279,249.52 719,109.73
历久股权投资减值筹备 16,889,772.89 16,889,772.89
牢固资产减值筹备 1,289,590.48 1,289,590.48
有形资产减值筹备 137,137.46 137,137.46
历久股权投资 14,963,058.53 14,963,058.53
可补救吃亏 2,391,951.19 2,391,951.19
兴办费 192,672.87 192,672.87
衍生工具浮动吃亏 227,017.50
折计 50,147,919.71 46,401,627.20
二、递延所得税欠债
衍生工具浮动盈利 652,221.75 64,149.00
坏账筹备 9,411.18 9,411.18
历久股权投资 38,394,053.33 39,321,255.86
可供发售金融资产 45,171,656.81
折计 39,394,816.04

（16）资产减值筹备明细

原期减少额
名目 年初帐面余额 原期计提额 期终帐面余额
转回 转销
一、坏帐筹备 71,075,695.73
5,282,308.02 76,358,003.75
二、存货降价筹备 14,468,302.82
27,045,595.82 3,956,712.41 37,557,186.23
三、可供发售金融资产减值筹备
四、持有至到期投资减值筹备
五、历久股权投资减值筹备 112,598,485.94 600,000.00 111,998,485.94
六、投资性房地产减值筹备
七、牢固资产减值筹备 8,226,491.72 8,226,491.72
八、工程物资减值筹备
九、正在建工程减值筹备
十、消费性生物资产减值筹备
此中：成熟消费性生物资产减
值筹备
十一、油气资产减值筹备
十二、有形资产减值筹备 783,642.60 783,642.60
十三、商毁减值筹备
十四、其余
折计 207,152,618.81
29,827,903.84 3,956,712.41 600,000.00 232,423,810.24

（17）短期告贷
（1）短期告贷明细名目列示如下：

告贷类别 期终数 年初数 备注
信毁告贷 658,835,005.76 171,642,552.20
抵押量押告贷 114,173,690.39 154,912,749.53
担保告贷 0.00 -
折计 773,008,696.15 326,555,301.73

注：抵押量押告贷期终数中蕴含押汇贷款、保理贷款、商业承兑汇票贴现。
（2）短期告贷期终数较年初数删多，次要是公司业务范围扩充，运动资金需求删多所致。
（18）对付票据
对付票据明细列示如下：

票据品种 期终数 年初数 备注
银止承兑汇票 1,058,268,425.99 590,659,737.89
商业承兑汇票 0.00 27,900,000.00
已承兑未到期国内信毁证 215,149,924.74 179,988,755.07
折计 1,273,418,350.73 798,548,492.96

对付票据期终数较年初数大幅删多，次要是公司业务范围扩充及正在贸易结算中更多地给取票据结算方式所致。
（19）对付账款
（1）对付账款期终余额611,129,210.17元，此中无对付持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）截至会计报表日，原公司无账龄赶过3年的大额对付账款。
（20）预支账款
预支账款期终余额1,664,194,456.78元，此中无预支持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（21）对付职工薪酬
对付职工薪酬明细列示如下：

期终帐面余
名目 年初帐面余额 原期删多额 原期付出额
额
100,594,066.
一、人为、奖金、津贴和补贴 63,563,225.39 87,919,966.79 94 50,889,125.24
二、职工福利费 14,159,993.83 9,480,225.94 9,203,084.00 14,437,135.77
三、社会保险费 329,488.95 1,859,609.16 1,726,260.11 462,838.00
此中：1.医疗保险费 0 339,169.56 350,320.22 -11150.66
2.根柢养老保险费 327,890.08 1,045,635.23 941,655.27 431,870.04
3.年金缴费 0 0 0 0
4.赋闲保险费 1,305.94 108,716.15 109,408.97 613.12
5.工伤保险费 442.92 39,577.14 39,547.14 472.92
6.生育保险费 0 16,196.79 16,196.79 0
四、住房公积金 -137 574,504.50 600,889.60 -26522.1
五、工会经费和职工教育经费 2,748,037.46 2,374,893.55 1,634,087.60 3,488,843.41
六、非钱币性福利 0 0 0 0
七、因解除劳动干系给以的弥补 0 0 0 0
八、其余 720,813.07 258,385.23 165,793.30 813,405.00
此中：以现金结算的股份付出
113,924,181.
折计 81,521,421.70 102,467,585.17 55 70,064,825.32

（22）应交税费
应交税金明细名目列示如下：

税种 期终数 年初数
删值税 -71,414,178.06 -56,222,419.81
营业税*1 -43,815,069.39 -38,624,153.23
企业所得税 -5,091,422.30 14,364,610.62
地皮删值税 18,537,001.08 -8,414,173.31
都市维护建立税*1 -3,103,433.43 -2,381,468.67
房产税 170,543.88 1,297,435.78
个人所得税 972,614.00 1,197,990.07
教育费附加*1 -1,303,848.56 -979,366.35
处所教育附加*1 -438,339.13 -370,524.14
其余 156,821.00 547,451.93
折计 -104,918,919.58 -89,584,617.11

*1营业税、都市维护建立税期终显现负数系房地产开发名目按预支售楼款预缴税金所致。
（23）其余对付款
其余对付款期终余额185,124,947.32元，相关状况如下：
（1）期终账龄赶过3年的大额其余对付款明细如下：

项 目 金 额 发作光阳 备 注
中化美洲团体公司 12,855,124.97 2002年以前 子公司向少数股东告贷
厦门元洪团体有限公司 8,000,000.00 2002年 股权受让款
物业大众培修基金 2,689,828.04 2003年以前
折计 23,544,953.01

（2）期终其余对付款中无对付持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（3）期终金额较大的其余对付款列示如下：

名目 期终数 年初数 性量或内容
厦门华诚真业有限公司 14,505,400.00
厦门国贸东部开发有限公司 72,391,322.79
中化美洲团体公司 12,855,124.97 12,855,124.97 子公司向少数股东告贷
厦门元洪团体有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 股权转让款
子公司向职工支与的风险担保
职工风险金 3,011,360.00 4,387,120.00
金
物业大众培修基金 8,394,908.09 8,394,908.09
唐山融商普林畜禽有限公司 8,521,886.17 14,040,033.57 对付联营企业的往来款
折计 55,288,679.23 120,068,509.42

（24）历久告贷
（1）历久告贷期终余额明细名目列示如下：

贷款单位 币种 告贷条件 告贷原金 合折人民币 备注
非银止金融机构告贷 人民币 信毁 10,000,000.00 10,000,000.00 注1
非银止金融机构告贷 人民币 保证 3,670,000.00 3,670,000.00 注2
世界开发银止 美圆 保证 1,306,243.58 10,200,064.20 注3
交通银止厦门市升平收止 人民币 保证 2,500,000.00 2,500,000.00 注4
折 计 26,370,064.20

注1：系厦门市财政局通过原公司转贷给厦门北大之路生物工程有限公司的重点建立名目操做转贷资金，利息用度由该公司承当。
注2：系向厦门市财政局借入的建立名目操做转贷资金，用于对台物流讯核心设备改造及信息化名目。由厦门宝达投资打点有限公司供给保证，期限2006年3月31日至2014年3月31日，年利率2.55%。自2007年3月31日起分期送还。
注3：子公司厦门国贸真业有限公司的孙公司唐山普林海珍养殖有限公司于2004年9月取滦南县财政局签署《对于施止世止贷款“沿海资源可连续开发名目”的再转贷和谈》。和谈约定，滦南县财政局将唐山市转贷给滦南县人民政府的总额为153.80万美圆的世止贷款转贷给唐山普林海珍养殖有限公司，用于施止沿海资源可连续开发名目；转贷期限为15年，此中前2年为宽限期，唐山普林海珍养殖有限公司对未提与的贷款原金按0.75%的年利率向滦南县财政局托付答允费。贷款还款期限自2006年1月1日起至2018年7月1日行；该项贷款由唐山普林海珍养殖有限公司的控股股东唐山中红普林食品有限公司做为告贷担保人。
注4：系子公司厦门国贸泰达物流讯有限公司的子公司厦门国贸船务有限公司的历久告贷。
（25）历久对付款
历久对付款年终余额明细名目列示如下：

品种 期限 初始金额 应计利息 期终数 备注
6,363,000.00 6,363,000.00 1
开发小区永恒免物业费应计款 历久 注
折计 6,363,000.00 6,363,000.00

注1：子公司厦门信隆房地产结折开发有限公司正在销售房地产名目－怡祥花园的永安楼、福安楼时，答允业主永恒免交物业打点费，故以年金现值的方式计较出相应的老原并列做“历久对付款”，以后每年真际代业主付出的物业打点费做为该款项的利息支入。2006年付出的物业打点费为235,890.24元。
（26）股原
（1）股原原期改观状况列示如下：

原期删减改观(+,-) 期终数
名目 年初数
公积金转股 其余 小计
一、尚未流通股份 - -
1、建议人股份 - -
此中： - -
国家领有股份 - -
境内法人持有股份 - -
外资法人持有股份 - -
其余 - -
2、募集法人股 - -
3、内部职工股 - -
4、公寡股 - -
尚未流通股份折计 - -
二、有限售条件的流通股
1、国家持股 128,016,000.00 128,016,000.00
2、国有法人持股 - -
3、其余内资持股 - -
此中： - -
境内法人持股 - -
境内作做人持股 - -
原期删减改观(+,-) 期终数
名目 年初数
公积金转股 其余 小计
4、外资持股 - -
此中： - -
境外法人持股 - -
境外作做人持股 - -
有限售条件股份折计 128,016,000.00 128,016,000.00
三、无限售条件流通股
1、人民币普通股 331,469,998.00 331,469,998.00
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其余 - -
无限售条件股份折计 331,469,998.00 331,469,998.00
股份总数 459,485,998.00 459,485,998.00

（2）有限售条件股份可上市买卖光阳：

限售期满新删可上 有限售条件流通股 无限售条件流通股
光阳 注明
市买卖股份 余额 余额
2011年7月11日 128,016,000.00 0.00 459,485,998.00 注

注：原公司惟一的非流通股股东厦门国贸控股有限公司出格答允：持有的非流通股股份自股权分置变化方案施止之日起，正在六十个月内不上市买卖。
（3）期终国家持股状况如下：

股东称呼 持有法人股股份(万股) 占总股原比例（%）
厦门国贸控股有限公司 12,801.60 27.86

注：依据“厦卫发[2006]6号”《中共厦门市卫、厦门市人民政府对于印发的通知》，原公司控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司已改名为厦门国贸控股有限公司。原公司真际控制人未发作厘革，仍为厦门市人民政府国有资产监视打点卫员会。
（27）成原公积
成原公积原期改观状况列示如下：

名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
资产评价删值 10,002,800.00 10,002,800.00
股票溢价 86,685,692.15 86,685,692.15
股权投资筹备 28,065,724.60 28,065,724.60
外币成原合算差额 -313.00 -313.00
承受现金馈赠 30,000,000.00 30,000,000.00
可供发售金融资产*1 255,972,721.90 255,972,721.90
名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
其余 44,825,113.85 44,825,113.85
折计 199,579,017.60 255,972,721.90 455,551,739.50

注1：原期可供发售金融资产删大都系可供发售金融资产折理价值取帐面价值的差额及扣除孕育发作的递延所得税的映响后的脏额。
（28）红利公积
红利公积明细名目列示如下：

名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
法定红利公积 143,747,493.17 143,747,493.17
任意红利公积 46,477,347.10 46,477,347.10
折计 190,224,840.27 190,224,840.27

（29）未分配利润
未分配利润原期改观状况如下：

名目 金额 备注
年初未分配利润 327,191,904.53
加：原期脏利润 147,377,197.03
其余转入 -
可供分配利润 474,569,101.56
减：原期利润分配 45,948,599.80 注
428,620,501.76
期终未分配利润

依据2007年3月26日年度股东大会通过的2006年度利润分配方案，分配普通股股东股利45,948,599.80元。
（30）营业收出和营业老原
（1）原公司各止业收出明细状况列示如下：

业务性量 原期数 上年同期数
主营业务收出
3,625,414,423.70 3,502,523,193.15
进出口贸易
4,607,038,460.82 4,657,704,799.18
国内贸易
房地财产 293,428.201.00 19,430,813.00
船埠物流讯业务 217,124,252.04 229,802,146.25
352,848,001.84 291,297,213.44
其余
1,667,462,362.18 2,037,656,609.19
减：兼并对消
主营业务收出小计 7,428,390,977.22 6,663,101,555.83
其余业务收出
9,479,723.24 14,264,056.23
资料销售
代办代理及手续费收出 4,257,981.33 5,839,870.44
4,802,738.98 5,272,585.64
租赁
受托加家产务 1,582,952.48 10,047,571.79
11,493,500.00
投资性房地产从事收出
其余 2,794,079.63 1,600,079.94
其余业务收出小计 34,410,975.66 37,024,164.04
营业收出折计 7,462,801,952.88 6,700,125,719.87

（2）原公司各止业老原明细状况列示如下：

业务性量 原期数 上年同期数
主营业务老原
3,474,342,355.60 3,370,207,277.56
进出口贸易
国内贸易 4,543,041,352.05 4,547,189,589.12
房地财产 134,916,082.54 4,039,943.85
190,925,474.32 188,811,269.74
船埠物流讯业务
314,529,602.26
其余 235,195,856.00
1,667,462,362.18 2,037,656,609.19
减：兼并对消
主营业务老原小计 6,990,292,504.59 6,307,787,327.08
其余业务老原
7,039,260.56 13,023,386.13
资料销售
188,677.90 324,355.49
代办代理及手续费收出
2,009,471.26 3,271,696.43
租赁
1,126,388.05 6,127,795.17
受托加家产务
773,343.48
投资性房地产从事支入
1,530,779.91 87,612.30
其余
其余业务老原小计 12,667,921.16 22,834,845.52
营业老原折计 7,002,960,425.75 6,330,622,172.60

（2）2007年上半年前五名销售客户的收出总额为178,016.76万元，占全副销售收出的比例为23.85%。
（31）销售用度
销售用度原期发作额为142,402,944.75元。
原期销售用度较上年同期删多，次要是原期公司业务范围删加、收出删多惹起相应的用度删加所致。
(32)财务用度
财务用度的明细名目列示如下：

类别 原期数 上年同期数
利息支入 31,444,399.91 49,276,383.58
减：利息收出 992,170.58 2,163,964.98
汇兑损益 5,331,724.14 1,771,316.46
其余 -14,137,420.78 4,680,683.72
折计 19,757,189.75 50,021,785.86

（33）资产减值丧失
资产减值丧失明细列示如下：

名目 原期发作额 上期发作额
一、坏帐丧失 5,282,308.02 12,175,104.23
二、存货降价丧失 27,045,595.83 1,900,000.00
三、可供发售金融资产减值丧失
四、持有至到期投资减值丧失
五、历久股权投资减值丧失 5,308,599.26
六、投资性房地产减值丧失
七、牢固资产减值丧失
八、工程物资减值丧失
九、正在建工程减值丧失
十、消费性生物资产减值丧失
十一、油气资产减值丧失
十二、有形资产减值丧失
十三、商毁减值丧失 441,620.57
十四、其余
折计 32,327,903.85 19,825,324.06

（34）折理价值改观支益

名目 原期数 上年同期数
衍生金融资产 2,413,495.00 -467,155.00
折计 2,413,495.00 -467,155.00

（35）投资支益
（1）投资支益的明细名目注明如下：

名目 原期数 上年同期数
4,102,429.07 -9,678,246.56
期货投资支益
27,450,123.96 13,278,385.23
按权益法确认的投资支益
9,820,000.00 3,080,000.00
按老原法确认的现金股利
279,381.10 -577,093.99
股权从事取转让支益
证券投资支益 9,816.50
-159,807.67
其余 -9395.96
41,492,126.46
折计 6,103,465.22

（2）上述投资支益不存正在汇回的严峻限制。
（3）原期投资支益删屡次要因为期货投资支益删多及按权益法确认的投资支益删多所致。
（36） 营业外收出
营业外收出明细状况如下：

名目 原期数 上年同期数
赔偿金违约金及罚款收出 2,422,316.80 1,118,415.78
政府补贴
6,391,293.20 3,953,750.44
非运动资产从事利得 1,315,777.29 27,628.30
此中：牢固资产从事利得 1,315,777.29 27,628.30
其余 4,168,590.78 758,208.41
折计 14,297,978.07 5,858,002.93

（37） 营业外支入
营业外支入明细状况如下：

名目 原期数 上年同期数
非运动资产从事丧失 1,657,111.30 609,929.78
此中：牢固资产从事丧失 1,657,111.30 609,929.78
赔偿用度 58,301.00 216,509.43
名目 原期数 上年同期数
罚款及滞纳金支入 352,936.06 189,051.86
馈赠支入 29,700.00 343,500.00
其余 291,914.42 922,878.71
折计 2,389,962.78 2,281,869.78

（38）所得税用度
所得税用度原期发作额为48,112,883.28元，蕴含原期所得税用度51,817,480.95元，递延所得税用度-3,704,597.67元。
（39） 政府补助
政府补助均为取支益相关的政府补助，明细状况如下：

政府补助的品种 计入当期损益的金额 备注
5,530,610.00
出口奖励金
税支返还
国债专项基建拨款
财政扶持资金 136,346.00
农业补贴款 80,000.00
其余补贴 644,337.20
折计 6,391,293.20

(40)根柢每股支益计较历程
根柢每股支益=归属于公司普通股股东的脏利润 （期初股份总数+报告期因公积金转删股原删多股份数）

名目 金额或数质
（1）归属于公司普通股股东的脏利润 147,377,197.03
（2）期初股份总数 459,485,998.00
（3）原年度因公积金转删股原删多股份数
（4）=（2）+（3） 459,485,998.00
根柢每股支益=（1） （4） 0.32

（41）支到的其余取运营流动有关的现金
支到的其余取运营流动有关的现金原年发作额为270,642,136.80元，次要是支到的银止利息收出、补贴收出、营业外收出及其余运营性往来脏收出。
（42）付出的其余取运营流动有关的现金
付出的其余取运营流动有关的现金原年发作额为485,864,582.48元，次要是付出的营业用度、打点用度中的非人为性支入、营业外支入及其余运营性往来脏支入。
（43）付出的其余取投资流动有关的现金
付出的其余取投资流动有关的现金原期发作额为1,360,040.20元，次要是兼并领域减少的所属子公司转出的现金年初数。
（二）母公司报表次要名目注释
（44）应支账款
（1）应支账款期终脏额269,785,093.02元，按账龄阐明列示如下：

期终数 年初数
账龄
金额 比例 坏账筹备 金额 比例 坏账筹备
1年以内 267,370,342.92 93.19% 13,368,517.15 169,272,069.78 89.23% 9,742,853.49
1—年 10,023,527.42 3.49% 1,002,352.74 9,507,061.18 5.01% 950,706.12
2-年 120,024.26 0.04% 12,002.43 413.41 0.00% 41.34
3年以上 2,390,587.69 0.83% 2,390,587.69 2,390,587.69 1.26% 2,390,587.69
联系干系方往
8,534,093.41 4.50% 426,704.67
来 7,004,284.98 2.44% 350,214.25
100.00
折计 189,704,225.47 13,510,893.31
286,908,767.27 100.00% 17,123,674.25 %

（2）应支账款期终余额中无持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（3）期终应支账款前五名金额折计72,825,465.07元，其占应支账款总额的比例为16.01%；
（4）期终全额计提坏账筹备的次要应支款项明细列示如下：

名 称 欠款金额 性量或内容 已计提坏账筹备 提与理由
国贸大厦售楼款 1,613,877.68 售楼款 1,613,877.68 账龄逾3年
厦门市立昌贸易总公司 550,000.00 售楼款 550,000.00 账龄逾3年
折计 2,163,877.68 2,163,877.68

（45）其余应支款
（1）其余应支款期终脏额403,049,819.65元，按账龄阐明列示如下：

期终数 年初数
账龄
金额 比例 坏账筹备 金额 比例 坏账筹备
1年以内 110,329,053.31 25.23% 5,516,452.67 47,110,201.92 12.34% 2,355,510.10
1—2年 4,921,589.23 1.13% 492,158.92 4,819,534.75 1.26% 481,953.48
期终数 年初数
账龄
金额 比例 坏账筹备 金额 比例 坏账筹备
2—3年 5,039,710.15 1.15% 3,761,053.19 5,039,710.15 1.32% 3,761,053.19
3年以上 12,082,520.32 2.76% 12,082,520.32 12,082,520.32 3.17% 12,082,520.32
联系干系方往来 249,261,796.31 56.99% 12,463,089.82 275,349,766.36 72.12% 13,767,488.32
18,725,115.11 4.90% -
应支出口退税 46,281,711.48 10.58%
期货担保金 9,448,713.76 2.16% 18,689,921.83 4.89% -
折计 437,365,094.56 100.00% 34,315,274.91 381,816,770.44 100.00% 32,448,525.41

（2）其余应支款期终余额中无持有原公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
（3）期终金额较大的其余应支款明细如下：

名 称 金额 性量或内容
厦门国贸金海湾投资有限公司 109,730,277.43 联营企业往来款
厦门国贸东部开发有限公司 95,686,445.93 联营企业往来款
厦门大邦互市汽车贸易有限公司 19,730,000.00 联营企业往来款
福建中本汽车城展开有限公司 19,168,351.10 受托告贷
厦门北大之路生物工程有限公司 10,000,000.00 预付货款转入，见附注七之3
折计 254,315,074.46

期终其余应支款前五名（除应支出口退税和应支期货担保金外）金额折计254,315,074.46元，占其余应支款总额的比例为58.15%。
（4）期终账龄3年以上全额计提坏账筹备的次要应支款项明细列示如下：

称呼 金额 性量或内容 已计提坏账筹备 计提起因
厦门北大之路生物工程
10,000,000.00 受托告贷 10,000,000.00 账龄逾3年
有限公司
龙海市伟和化工贸易有 支回的可能
4,833,980.19 预付账款转入 3,618,980.19
限公司* 性小
福建仙游县漆器工艺厂 2,021,275.93 预付账款转入 2,021,275.93 账龄逾3年
折计 16,855,256.12 15,640,256.12

（46）历久股权投资
（1）历久股权投资期终折计1,327,886,922.08元。历久股权投资明细名目列示如下：

名目 年初数 原期删多 原期减少 期终数
按权益法核算的历久股权投资 241,916,879.36 28,859,818.40 1,999,471.01 268,777,226.75
按老原法核算的历久股权投资 1,275,062,571.19 26,652,800.00 81,312,189.92 1,220,403,181.27
111,293,485.94
减：历久股权投资减值筹备 111,893,485.94 600,000.00
历久股权投资折计 1,405,085,964.61 55,512,618.40 82,711,660.93 1,377,886,922.08

（2）按权益法核算的历久股权投资明细名目列示如下：
A、按权益法核算的历久股权投资的期终余额状况：

股权
　累计损益调 累计股权投资
序号 被投资单位 比例 累计投资老原 折计
%） 整 筹备
（
1 港中旅（厦门）国贸游览社有限公司 49
2 厦门海沧港务有限公司 30 53,671,369.83 106,836,030.22 60,991,302.94 221,498,702.99
3 福建中本汽车城展开有限公司 50 29,795,357.16 -3,205,010.51 26,590,346.65
4 厦门国贸船舶进出口有限公司 49 4,900,000.00 6,791,040.13 11,688,177.11
5 广州启润贸易有限公司*2 9,000,000.00 - - 9,000,000.00
折计 97,366,726.99 110,422,059.84 60,991,302.94 268,777,226.75

B、按权益法核算的历久股权投资的原期删减改观状况：

投资老原 损益调解
序 股权投资
年初数
号 支回或转让投 年终数
删多投资 权益损益 盈余分配 筹备
资
1 1,999,471.01 - 1,999,471.01 - -
2 204,234,653.93 - - -
17,264,049.06 221,498,702.99
3 26,904,470.42 -314,123.77 - 26,590,346.65
4 8,778,284.00 - 2,909,893.11 - - 11,688,177.11
5 9,000,000.00 - - 9,000,000.00
折 9,000,000.00 19,859,818.40 268,777,226.75
241,916,879.36 1,999,471.01
计

(3)按老原法核算的历久股权投资明细名目列示如下：
A、兼并领域内的历久股权投资的原期删减改观及期终余额状况：

投资老原
序号 年初数 支回或转让投 盈余分配 期终数
删多投资
资
宝达投资（香港）有
170,659,222.80
限公司 170,659,222.80
厦门同歆贸易有限公 2,241,135.53
司 2,241,135.53
厦门经济特区宝达大 435,941.53
厦筹建处 435,941.53
厦门国贸报关止有限
2,566,437.10
公司 2,566,437.10
厦门国贸物业打点有
4,240,472.57
限公司 3,681,436.00 559,036.57 0.00
厦门国贸泰达物流讯有
限公司（本厦门泰达 96,788,336.40
国际货运有限公司） 96,788,336.40
厦门国贸（团体）煜
8,870,172.22
晖置业有限公司 8,870,172.22
厦门国贸期货经纪有
110,293,107.30
限公司 110,293,107.30
厦门国际贸易信托公
2,550,681.24
司上海公司 2,550,681.24
厦门国贸地产有限公 197,215,145.35
司 197,215,145.35
厦门国贸地产代办代理有
-
限公司 0.00
厦门汉诚房地产开发
12,365,528.46
有限公司 5,481,505.04 6,884,023.42
厦门国贸对台贸易有
1,851,301.36
限公司 1,851,301.36
宁波宝达罐头食品有
4,040,743.88
限公司 4,040,743.88
厦门国贸纺织品有限
27,852,715.14
公司 27,852,715.14
厦门国贸地产投资管 5,301,889.46
理有限公司 5,301,889.46
上海启润贸易有限公 36,359,927.89
司 21,113,955.55 15,245,972.34
厦门山达进出口有限
2,751,908.49
公司 2,751,908.49
厦门国贸物流讯有限公
-
司 0.00
厦门国贸茶业有限公
1,834,708.58
司 1,834,708.58
厦门兆成房地产开发
5,065,793.25
有限公司 5,065,793.25
厦门国贸汽车股份有 19,745,012.31
限公司 19,745,012.31
北京丰达世纪贸易有 1,761,297.00
限公司 1,761,297.00
厦门信隆房地产结折 38,841,680.10
开发有限公司 38,841,680.10
厦门国贸真业有限公
34,659,939.25
司 34,659,939.25
厦门泰达房地产有限 -
公司 0.00
福建国贸经贸展开有 8,011,579.31
限公司 8,011,579.31
厦门信达联房地产开
8,946,276.49
发有限公司 8,946,276.49
厦门新霸达物流讯有限
19,368,322.10
公司 19,368,322.10
厦门国贸展开有限公
24,974,923.22
司 24,974,923.22
厦门国贸海湾投资发
23,899,638.02
展有限公司 23,899,638.02
湖南宝达食品有限公
3,977,424.64
司 3,977,424.64
龙岩国贸汽车销售服 462,775.98
务有限公司 462,775.98
上海国贸泰达物流讯有
500,000.00
限公司 500,000.00
福建三钢国贸有限公
21,878,973.39
司 21,878,973.39
香港瑞脉资源有限公
1,967,013.28
司 1,967,013.28
厦门国贸船埠有限公
119,593,676.04
司 26,652,800.00 146,246,476.04
厦门国贸五矿有限公
7,703,508.93
司 7,703,508.93
折计 1,029,577,208.61 26,652,800.00 3,681,436.00 27,154,497.16 1,025,394,075.45

B、非兼并领域内的历久股权投资的原期删减改观状况：

序 股权比例 原期删
被投资单位 %） 年初数 原期减少 期终数 原期分成
号 （ 加
1 港澳国际财务有限公司 1 10,978,000.00 10,978,000.00
2 厦门航空家产有限公司 10 20,000,000.00 20,000,000.00 1,500,000.00
4 厦门华新房地产有限公司 30 2,942,106.33 2,942,106.33
5 厦门足球俱乐部 0.99 600,000.00 600,000.00
6 交通银止股份有限公司 0.02 17,983,256.76 17,983,256.76
7 福建三钢闽光股份有限公司 4.78 31,893,000.00 31,893,000.00 8,320,000.00
8 海通证券股份有限公司 0.57 50,000,000.00 50,000,000.00
9 厦门翔鹭化纤股份有限公司 0.15 2,925,000.00 2,925,000.00
10 厦门华侨电子企业有限公司 5 108,163,999.49 108,163,999.49
折计 245,485,362.58 50,476,256.76 195,009,105.82 9,820,000.00

（4）历久股权投资减值筹备原期厘革状况列示如下：

序号 被投资单位 年初数 原期计提 原期转销 期终数
1 厦门华侨电子企业有限公司 98,078,516.22 - - 98,078,516.22
2 港澳国际财务有限公司 10,978,000.00 - - 10,978,000.00
3 厦门华新房地产有限公司 2,236,969.72 - - 2,236,969.72
5 厦门足球俱乐部 600,000.00 - 600,000.00-
折计 111,893,485.94 0.00 600,000.00 111,293,485.94

（47）营业收出和营业老原
营业收出及老原中的主营业务收出及老原按业务性量分项列示如下：

原期数 上年同期数
业务性量
主营业务收出 主营业务老原 主营业务收出 主营业务老原
进出口贸易 2,632,885,523.15 2,548,658,516.61 2,507,419,370.32 2,430,357,796.77
国内贸易 2,664,346,418.42 2,638,372,712.34 2,264,105,238.69 2,211,628,730.12
折计 5,297,231,941.57 5,187,031,228.95 4,771,524,609.01 4,641,986,526.89

（48）投资支益
投资支益的明细名目注明如下：

项 目 原期数 上年同期数
-4,901,989.43
期货投资支益 5,496,163.74
按权益法确认的投资支益 19,859,818.40 44,132,752.96
按老原法确认的现金股利 9,820,000.00 3,080,000.00
279,381.10
股权转让取从事支益 -577,093.99
其余 -381,532.24
折 计 24,675,677.83 52,131,822.71

(三)现金流质表附注
（49）将脏利润调理为运营流动现金流质的信息

名目 兼并数 母公司数
补充量料
1.将脏利润调理为运营流动现金流质：
脏利润 161,386,202.59 46,205,728.35
加：资产减值筹备 32,327,903.85 29,213,795.74
牢固资产合旧、油气资产合耗、消费性生
物资产合旧 18,603,212.69 2,220,949.88
有形资产摊销 1,788,600.41 75,438.98
恒暂待摊用度摊销 1,512,438.07
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产
的丧失（减支益） -10,378,822.51 525.00
牢固资产报废丧失（减支益） 4,066.22
折理价值改观丧失（减支益） -2,413,495.00 -740,345.00
财务用度（减支益） 19,757,189.75 -14,037,623.25
投资丧失（减支益） -41,492,126.46 -24,675,677.83
递延所得税资产减少（减删多） -3,746,292.51 -4,360,972.13
递延所得税欠债删多（减减少） -339,129.78 111,042.75
存货的减少（减删多） -209,026,128.26 -109,599,671.14
运营性应支项宗旨减少（减删多） -817,183,303.21 -807,730,360.78
运营性对付项宗旨删多（减减少） 934,039,522.79 856,220,431.41
其余
运营流动孕育发作的现金流质脏额 84,839,838.64 -27,096,738.02
2.不波及现金出入的严峻投资和筹资活
动：
债务转为成原
一年内到期的可转换公司债券
融资租入牢固资产
3.现金及现金等价物脏改观状况：
现金的期终余额 344,841,562.93 117,840,864.60
减：现金的期初余额 215,648,701.80 63,002,825.61
加：现金等价物的期终余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物脏删多额 129,192,861.13 54,838,038.99

六、联系干系方干系及其买卖
（一）联系干系方干系
1、存正在控制干系的联系干系方
（1）原公司的原量控股股东

注册 取原公司 经济性量或类 法定代
企业称呼 主营业务
地址 的干系 型 表人
对国资卫授权的资 有限公司（国
厦门国贸控股有限公司 厦门 股东 何福龙
产停行运营取打点 有独资）
（2）原公司的控股子公司
注册 取原公司 经济性量 法定代
公司称呼 主营业务
地址 的干系 或类型 表人
宝达投资（香港）有限公司 香港 出口贸易、转口贸易及投资 子公司 有限公司 何福龙
厦门同歆贸易有限公司 厦门 运营各种商品和技术的进出口等 子公司 有限公司 许晓曦
名目打点
厦门经济特区宝达大厦筹建处 厦门 宝达大厦项宗旨开发运营 子公司 熊之舟
机构
厦门国贸报关止有限公司 厦门 报关、报检和调运及信息咨询效劳 子公司 有限公司 皇正锐
厦门国贸泰达物流讯有限公司 厦门 货代、物流讯、仓储运输等 子公司 有限公司 皇正锐
厦门国贸（团体）煜晖置业有限
厦门 房地产开发取运营 子公司 中外折伙 熊之舟
公司
厦门国贸期货经纪有限公司 厦门 期货经纪业务 子公司 有限公司 许晓曦
厦门国际贸易信托公司上海公司 上海 批发，零售 子公司 国有企业 林琛良
厦门国贸地产有限公司 厦门 房地产开发取运营 子公司 有限公司 何福龙
厦门汉诚房地产开发有限公司 厦门 房地产开发取运营 子公司 外商独资 熊之舟
厦门国贸对台贸易有限公司 厦门 进出口贸易、批发零售 子公司 有限公司 许晓曦
宁波宝达罐头食品有限公司 宁波 罐头食品制造 子公司 中外折伙 蔡劲松
厦门国贸纺织品有限公司 厦门 进出口贸易 子公司 有限公司 何福龙
厦门国贸地产投资打点有限公司 厦门 房地产名目开发建立的运营打点效劳 子公司 有限公司 何福龙
上海启润贸易有限公司 上海 进出口贸易 子公司 有限公司 许晓曦
厦门山达进出口有限公司 厦门 进出口贸易、批发零售 子公司 有限公司 周任千
厦门国贸茶业有限公司 厦门 进出口贸易，茶叶支购及销售 子公司 有限公司 周任千
厦门兆成房地产开发有限公司 厦门 房地产开发取运营 子公司 有限公司 熊之舟
厦门国贸汽车股份有限公司 厦门 汽车贸易等 子公司 股份公司 许晓曦
销售各种商品；自营和代办代理各种商品
北京丰达世纪贸易有限公司 北京 子公司 有限公司 周任千
和技术的进出口
厦门信隆房地产结折开发有限公
厦门 房地产开发取运营 子公司 中外折伙 熊之舟
司
厦门国贸真业有限公司 厦门 进出口贸易 子公司 有限公司 林琛良
厦门泰达房地产有限公司 厦门 房地产开发取运营 子公司 中外折伙 熊之舟
注册 取原公司 经济性量 法定代
公司称呼 主营业务
地址 的干系 或类型 表人
福建国贸经贸展开有限公司 福州 进出口贸易 子公司 有限公司 许晓曦
厦门信达联房地产开发有限公司 厦门 房地产开发取运营 子公司 有限公司 熊之舟
厦门新霸达物流讯有限公司 厦门 仓储、堆场、集拆箱业务 子公司 中外折伙 许晓曦
福建三钢国贸有限公司 厦门 进出口贸易 子公司 有限公司 汤明
厦门国贸展开有限公司 厦门 进出口贸易 子公司 有限公司 何福龙
香港瑞脉资源有限公司 香港 出口贸易、转口贸易 子公司 有限公司 许晓曦
厦门国贸海湾投资展开有限公司 厦门 房地产开发取运营 子公司 有限公司 何福龙
各类蔬菜、水果、调味品、饮料及果
湖南宝达食品有限公司 湖南 子公司 中外折伙 周任千
冻产品的消费加工和运营销售
龙岩国贸汽车销售效劳有限公司 龙岩 汽车销售等 子公司 有限公司 皇劲松
处置惩罚船埠开发、建立、拆装箱业务和
厦门国贸船埠有限公司 厦门 其余取集拆箱及散纯货船埠相关业务 子公司 中外折伙 许晓曦
等
厦门国贸五矿有限公司 厦门 进出口贸易 子公司 有限公司 周任千
上海国贸泰达物流讯有限公司 上海 货运代办代理、物流讯仓储效劳等 子公司 有限公司 皇正锐
广州启润贸易有限公司 广州 进出口贸易 子公司 有限公司 周任千

2、存正在控制干系的联系干系方的注册原钱及其厘革
（1）原公司的控股股东

公司称呼 年初数 原期删多 原期减少 期终数
厦门国贸控股有限公司 600,000,000.00 400,000,000.00 - 1,000,000,000.00

（2）原公司的控股子公司

被投资单位 年初数 原期删多 原期减少 期终数
宝达投资（香港）有限公司 HKD3,000,000.00 - - HKD3,000,000.00
厦门同歆贸易有限公司 6,540,000.00 - - 6,540,000.00
厦门经济特区宝达大厦筹建处 USD800,000.00 - - USD800,000.00
厦门国贸报关止有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
厦门国贸泰达物流讯有限公司 100,000,000.00 - 100,000,000.00
厦门国贸（团体）煜晖置业有限公司 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
厦门国贸期货经纪有限公司 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
厦门国际贸易信托公司上海公司 3,500,000.00 - - 3,500,000.00
厦门国贸地产有限公司 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
厦门汉诚房地产开发有限公司 USD5,000,000.00 - - USD5,000,000.00
厦门国贸对台贸易有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
宁波宝达罐头食品有限公司 3,140,000.00 - - 3,140,000.00
厦门国贸纺织品有限公司 25,000,000.00 - - 25,000,000.00
厦门国贸地产投资打点有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
被投资单位 年初数 原期删多 原期减少 期终数
上海启润贸易有限公司 10,100,000.00 - - 10,100,000.00
厦门山达进出口有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00
厦门国贸茶业有限公司 25,000,000.00 - - 25,000,000.00
厦门兆成房地产开发有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
厦门国贸汽车股份有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
北京丰达世纪贸易有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
厦门信隆房地产结折开发有限公司 25,000,000.00 - - 25,000,000.00
厦门国贸真业有限公司 11,000,000.00 - - 11,000,000.00
厦门泰达房地产有限公司 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
福建国贸经贸展开有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
厦门信达联房地产开发有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
厦门新霸达物流讯有限公司 35,000,000.00 - - 35,000,000.00
福建三钢国贸有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
厦门国贸展开有限公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
香港瑞脉资源有限公司 HKD1,000,000.00 - - HKD1,000,000.00
厦门国贸海湾投资展开有限公司 40,000,000.00 - - 40,000,000.00
湖南宝达食品有限公司 USD500,000.00 - - USD500,000.00
龙岩国贸汽车销售效劳有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00
厦门国贸船埠有限公司 175,000,000.00
100,000,000.00 75,000,000.00
厦门国贸五矿有限公司 11,000,000.00 - 11,000,000.00
上海国贸泰达物流讯有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00
广州启润贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

3、存正在控制干系的联系干系方所持股份及其厘革
（1）原公司的控股股东

年初数 原期删多 原期减少 期终数
企业称呼 百分 删多 百分 减少 百分 百分
金额 金额
比 额 比 额 比 比
厦门国贸控股
128,016,000.00 27.86 - - - 128,016,000.00 27.86
有限公司

（2）原公司的控股子公司

年初数 原期删多 原期减少 期终数
企业称呼
百分 百分 百分 百分
金额 删多额 减少额 金额
比 比 比 比
宝达投资（香港）有限公司 HKD3,000,000.00 100 - - - - HKD3,000,000.00 100
厦门同歆贸易有限公司 6,540,000.00 100 - - - - 6,540,000.00 100
厦门经济特区宝达大厦筹建处 USD800,000.00 100 - - - - USD800,000.00 100
年初数 原期删多 原期减少 期终数
企业称呼
百分 百分 百分 百分
金额 删多额 减少额 金额
比 比 比 比
厦门国贸报关止有限公司 1,500,000.00 100 - - - - 1,500,000.00 100
厦门国贸物业打点有限公司 3,000,000.00 100 - - - - 3,000,000.00 100
厦门国贸泰达物流讯有限公司 100,000,000.00 100 - - - 100,000,000.00 100
厦门国贸（团体）煜晖置业有
8,000,000.00 100 - - - - 8,000,000.00 100
限公司
厦门国贸期货经纪有限公司 100,000,000.00 100 - - - - 100,000,000.00 100
厦门国际贸易信托公司上海公
3,500,000.00 100 - - - - 3,500,000.00 100
司
厦门国贸地产有限公司 200,000,000.00 100 - - - - 200,000,000.00 100
厦门汉诚房地产开发有限公司 USD750,000.00 100 - - - - USD750,000.00 100
厦门国贸对台贸易有限公司 2,000,000.00 100 - - - - 2,000,000.00 100
宁波宝达罐头食品有限公司 2,640,000.00 84.08 - - - - 2,640,000.00 84.08
厦门国贸纺织品有限公司 25,000,000.00 100 - - - - 25,000,000.00 100
厦门国贸地产投资打点有限公
10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100
司
上海启润贸易有限公司 10,000,000.00 99.01 - - - - 10,000,000.00 99.01
厦门山达进出口有限公司 3,000,000.00 100 - - - - 3,000,000.00 100
厦门国贸茶业有限公司 23,500,000.00 94 - - - - 23,500,000.00 94
厦门兆成房地产开发有限公司 50,000,000.00 100 - - - - 50,000,000.00 100
厦门国贸汽车股份有限公司 9,931,430.00 99.3143 - - - - 9,931,430.00 99.3143
北京丰达世纪贸易有限公司 3,250,000.00 65 - - - - 3,250,000.00 65
厦门信隆房地产结折开发有限
25,000,000.00 100 - - - - 25,000,000.00 100
公司
厦门国贸真业有限公司 6,380,000.00 58 - - - - 6,380,000.00 58
厦门泰达房地产有限公司 55,000,000.00 55 - - - - 55,000,000.00 55
福建国贸经贸展开有限公司 10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100
厦门信达联房地产开发有限公
50,000,000.00 100 - - - - 50,000,000.00 100
司
厦门新霸达物流讯有限公司 17,850,000.00 51 - - - - 17,850,000.00 51
福建三钢国贸有限公司 5,100,000.00 51 - - - - 5,100,000.00 51
厦门国贸展开有限公司 15,100,000.00 75.5 - - - - 15,100,000.00 75.5
香港瑞脉资源有限公司 HK550,000.00 55 - - - - HK550,000.00 55
厦门国贸海湾投资展开有限公
40,000,000.00 100 - - - - 40,000,000.00 100
司
湖南宝达食品有限公司 USD500,000.00 100 - - - - USD500,000.00 100
龙岩国贸汽车销售效劳有限公
3,000,000.00 100 - - - - 3,000,000.00 100
司
厦门国贸船埠有限公司 100,000,000.00 100 75,000,000.00 - - 175,000,000.00 100
厦门国贸五矿有限公司 7,700,000.00 70 - - 7,700,000.00 70
广州启润贸易有限公司 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100
上海国贸泰达物流讯有限公司 5,000,000.00 100 - - 5,000,000.00 100

注1：股份比例指母子公司折计持股比例。
4、不存正在控制干系的联系干系方
A、原公司的联营企业 单位：万元

被投资单位称呼 注 次要业务 持 股 持 有 脏资产总 营业收出 脏利润
册 比例 的 表 额（万 （万元） （万元）
地 决 权 元）
比例
厦门海沧港务有限公 厦 集拆箱 30 30 75768.12 - 5754.68
司 门
福 汽车及其配件销售、
福建中本汽车城展开 州 汽车美容效劳、汽车
50 50 5,270.85 29,943.63 -62.82
有限公司 年检效劳及信息咨询
效劳。
厦门维多利俱乐部有 厦 自有物业的运营打点
40 40 5267.01 483.38 186.85
限公司 门
唐山融商普林畜禽有 河 饲料加工、肉鸡产品 39 39 3,038.96 26,860.44 1,222.85
限公司 北 加工销售
厦 处置惩罚房地产开发经
厦门国贸东部开发有
门 营、地皮平整根原设 49 49 1869.36 154.91 -192.11
限公司
施配淘建立
厦门远达货运有限公 厦
国内货运代办代理 49 40 191.44 144.53 25.65
司 门
厦门大邦互市汽车贸 厦 汽车销售\培修
50 50 1794.48 19304.09 623.61
易有限公司 门
厦门国贸金海湾投资 厦 房地产开发的投资、 49 49 19736.67 - -21.01
有限公司 门 开发、运营取打点
厦门国贸船舶进出口 厦 进出口业务 49 49 2827.34 693.45 593.86
有限公司 门
香 HKD HKD HKD
35% 35%
xANLEE LIMITED 港 船舶航运 4,402.74 1,188.65 470.16
青岛万丰普林食品有 青
熟食加工销售 45 45 310 0 0
限公司 岛

B、原企业的其余联系干系企业

企业称呼 取原公司干系
福建三钢闽光股份有限公司 参股公司
厦门宝达投资打点有限公司 控股股东的控股子公司

（二）联系干系方买卖
1、销售货色或供给劳务
A销售或采购商品

2007年上半年 2006
2007 年上半
年上半年 2006年上半年
事项 联系干系单位 采购发作数 年采购发作
销售发作数 销售发作数
数
福建三钢闽光股份有限公
采购钢材 108,739,983.81 89,838,618.05
司
销售本料 福建三钢闽光股份有限公 325,470,389.71 577,958,361.45
矿 司
厦门大邦互市汽车贸易有
采购汽车 4,567,600.00
限公司

注：原公司及原公司的控股子公司福建三钢国贸有限公司于2005年3月8日划分取福建三钢闽光股份有限公司签署了《日常运营性联系干系买卖和谈书》。该和谈书规定了联系干系买卖的根柢准则，明白了联系干系买卖的价格应依照公平折法的准则，参照市场价格，由买卖单方协商确定。和谈的有效期为2005年1月1日至2007年12月31日。
B供给或承受劳务

2007年上半 2007年上半 2006年上半 2006年上半
事项 联系干系单位 年贷方发作 年借方发作 年贷方发作 年借方发作
数 数 数 数
支资金占用利息 厦门国贸船舶进出口有限公司 137,263.79 - -
付资金占用利息 厦门国贸东部开发有限公司 - 1,323,743.62 - -
物流讯效劳收出 厦门远达货运有限公司 516,833.57 - 360,964.62 -
付出物流讯效劳用度 厦门远达货运有限公司 - 4,924,277.62 - 4,415,250.13
地皮租金收出 唐山融商普林畜禽有限公司 150,000.00 - 150,000.00 -

原公司取归入兼并领域的子公司之间的联系干系买卖已于兼并时抵销。
2、保证
（1）截行2007年6月30日，厦门国贸控股有限公司为兴业银止股份有限公司厦门分止给以原公司人民币壹亿元的授信额度供给保证，授信有效期自2006年11月30日至2007年11月13日行。
厦门宝达投资打点有限公司为原公司向厦门市财政局借入的建立名目操做转贷资金告贷3,670,000.00元供给保证，期限自2006年3月31日至2014年3月31日行。
（2）截行2007年6月30日，原公司为子公司供给保证的状况如下：

此中：违规担 保证额占脏资
公司称呼 保证事项 保证金额
保 产的比例
上海启润贸易有限公司 综折授信额度 35,000,000.00 - 1.74%
折 计 35,000,000.00 - 1.74%

3、联系干系往来
原公司取联系干系方应支对付款项余额如下：

科目 联系干系方 年初数 原期删多 原期减少 期终数
其余应支款 福建中本汽车城展开有限公司 11,164,933.00 8,003,418.10 19,168,351.10
其余对付款 唐山融商普林畜禽有限公司 14,040,033.57 19,000,947.60 24,519,095.00 8,521,886.17
其余对付款 厦门宝达投资打点有限公司 1,076,613.47 10,000,000.00 11,076,613.47 0
其余应支款 厦门大邦互市汽车贸易有限公司 28,430,000.00 21,000,000.00 29,700,000.00 19,730,000.00
其余应支款 厦门国贸东部开发有限公司 -72,391,322.79 200,370,084.16 66,092,315.44 61,886,445.93
其余应支款 厦门国贸金海湾投资有限公司 246,538,637.32 91,221,181.18 217,230,000.00 120,529,818.50
其余应支款 厦门国贸船舶进出口有限公司 -4,508,299.19 30,914,440.24 26,148,600.00 257,541.05
其余对付款 厦门维多利俱乐部有限公司 -10,228.36 4,018,850.00 4,008,621.64
其余应支款 厦门维多利俱乐部有限公司 0.00 1,852.00 0.00 1,852.00
其余对付款 厦门远达货运有限公司 203,665.85 90.00 203,575.85

注：原公司取归入兼并领域的子公司之间的联系干系往来已于兼并时抵销。
七、或有事项及答允事项
1、对外保证
除附注六之（二）已述的保证外，截行2007年6月30日，原公司无其余对外保证事项。
2、量押和抵押
原公司的量押和抵押事项拜谒附注五相关资产项宗旨注明。
八、其余严峻事项
厦门国贸团体股份有限公司公然删发曾经中国证券监视打点卫员会证监发止字[2007]216号文批准。原次删发公司共发止新股3700万股，发止价格19.24元/股，公司募集资金总质(含发止用度)为71,188万元。
九、非常常性损益
依据中国证券监视打点卫员会会计字[2004]4号文，原公司2007年上半年度的非常常性损益如下：

序号 项 目 金额
一 非运动资产从事损益 10,377,143.07
二 越权审批或无正式核准文件的税支返还、减免 -
三 计入当期损益的政府补助，但取公司业务密切相
关，依照国家统一范例定额或定质享受的政府补 644,337.20
助除外
四 计入当期损益的对非金融企业支与的资金占用
费，但经国家有关部门核准设立的有运营资格的
金融机构对非金融企业支与的资金占用费除外
五 企业兼并的兼并老原小于兼并时应享有被兼并单
位可辨认脏资产折理价值孕育发作的损益
六 非钱币性资产替换损益 -
七 卫托投资损益
八 因不成抗力因素，如遭受作做灾害而计提的各项
-
资产减值筹备
九 债务重组损益
十 企业重组用度，如安放职工的支入、整适用度等 -
序号 项 目 金额
十一 买卖价格显失折理的买卖孕育发作的赶过折理价值部
-
分的损益
十二 同一控制下企业兼并孕育发作的子公司期初至兼并日
-
确当期脏损益
十三 取公司主营业务无关的或许欠债孕育发作的损益 -
十四 除上述各项之外的其余营业外出入脏额 5,858,056.10
十五 其余非常常性损益名目
减：所得税映响数 2,531,930.46
折计 14,347,605.91

十、补充量料：
1、按中国证监会发布的《公然发止证券公司信息表露编报规矩》第9号的要求计较的脏资产支益率及每股支益：

单位:元币种:人民币
脏资产支益率（%） 每股支益
报告期利润
片面摊薄 加权均匀 根柢每股支益 稀释每股支益
归属于公司普通股股东的脏利润 9.62 11.89 0.32 0.32
扣除非常常性损益后归属于公司普通
8.69 10.73 0.29 0.29
股股东的脏利润

根柢每股支益参照如下公式计较：
根柢每股支益=P S
S=S0＋S1＋Si Mi M0－Sj Mj M0－Sk
此中：P为归属于公司普通股股东的脏利润或扣除非常常性损益后归属于普通股股东的脏利润；S为发止正在外的普通股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转删股原或股票股利分配等删多股份数；Si为报告期因发止新股或债转股等删多股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为删多股份下一月份起至报告期期终的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期终的月份数。正在发止可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜正在普通股状况下，稀释每股支益参照如下公式计较：
稀释每股支益=[P+（已确认为用度的稀释性潜正在普通股利息－转换用度） （1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si Mi M0－Sj Mj M0◇k+认股权证、股份期权、可转换债券等删多的普通股加权均匀数）
此中，P为归属于公司普通股股东的脏利润或扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东的脏利润。公司正在计较稀释每股支益时，应思考所有稀释性潜正在普通股的映响，曲至稀释每股支益抵达最小。
2、2006年半年度脏利润不同调理表

单位:元币种:人民币
名目 金额
2006年半年度脏利润（本会计本则） 75,350,785.77
逃溯调解名目映响折计数 406,899.14
此中：买卖性金融资产折理价值改观丧失 467,155.00
资产减值丧失 1,900,000.00
调解递延所得税资产和欠债减少的所得税用度 2,774,054.14
2006年半年度脏利润（新会计本则） 75,757,684.91
假定片面执止新会计本则的备考信息
其余名目映响数折计 834,701.67
此中：计入期终存货老原的采购用度 834,701.67
2006年半年度模拟脏利润 76,592,386.58

八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的二00七年半年度报告文原
2、载有公司法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表
3、报告期内正在《中国证券报》、《上海证券报》上公然表露过的所有公司文件的原来及通告本稿



厦门国贸团体股份有限公司
董事长：何福龙
2007年8月28日